株式会社ズーム（6694）企業分析レポート
株価: 683.0円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想ベースで98.84倍と、業界平均PER（12.9倍）を大きく上回っており、割高感があると言える。
- PBR: 実績ベースで0.48倍と、業界平均PBR（0.8倍）を下回っており、株価が純資産額を大幅に下回っている。これは、市場が同社の将来性に対して低い評価をしている可能性を示唆している。
- EPS: 会社予想ベースで6.91円。現在の株価をEPSで割ると、PERが高くなる要因となっている。
- BPS: 実績ベースで1,419.33円。PBRが低い要因となっている。
現在の株価は、PER、PBRともに市場の評価が低いことを示唆している。業績の回復や将来性への期待が株価に反映されていない可能性がある。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は682円～690円の間で推移しており、年初来安値（681円）付近で推移している。年初来高値（1110円）からは大幅に下落している状況である。50日移動平均線（701.32円）と200日移動平均線（876.93円）を下回っており、短期的な弱気トレンドにあると判断できる。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近四半期の財務状況は、売上高は減少傾向にあり、利益は大幅な減益、純損失を計上している。ROEは-0.28%と低い水準であり、収益性、効率性の低さを示している。自己資本比率は34.6%と比較的高いものの、総負債/自己資本比率が95.33%と非常に高く、財務リスクが高いと言える。営業キャッシュフローはプラスだが、フリーキャッシュフローはマイナスとなっており、投資活動への資金支出が大きいことがわかる。
4. 業界のポジションと市場シェア
決算短信によると、市場動向はコロナ特需の終了、中古市場の拡大、インフレによる消費減退、為替変動などにより低迷している。ズーム社の市場シェアに関する情報は提供されておらず、業界内での競争優位性についても判断できない。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略や中期経営計画に関する情報は提供されていないため、分析できない。
6. 事業モデルの持続可能性
音楽用電子機器というニッチ市場において、製品開発力とブランド力が事業の持続可能性を左右する。しかし、市場の低迷や競争激化、為替変動などのリスク要因が事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
ハンディレコーダーやマルチエフェクターなどが主力製品と考えられるが、技術開発の動向や独自性に関する情報は提供されていないため、分析できない。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは4.54%（年間配当31円）と比較的高い。しかし、ペイアウトレシオが131.41%と100%を超えていることから、利益を上回る配当を予定していることになる。これは、将来の投資や成長への資金を圧迫する可能性がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測される。信用買残は減少しており、市場の買い意欲は弱まっている。
10. 総評
ズーム社は、音楽用電子機器市場において事業展開を行っているが、市場の低迷や為替変動の影響を受け、業績は悪化している。PER、PBRともに市場の評価が低いことを示しており、財務状況もリスクが高い。配当利回りは高いものの、ペイアウトレシオが100%を超えている点が懸念される。今後の業績回復や経営戦略の明確化、市場シェアの拡大など、投資判断に繋がる情報が不足しているため、現状では投資判断は難しい。 本レポートはあくまで現状のデータに基づいた分析であり、将来の業績を保証するものではありません。投資は自己責任で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6694 |
| 企業名 | ズーム |
| URL | https://www.zoom.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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