1. 企業情報
企業名: ケイヒン株式会社
概要: ケイヒン株式会社は、総合物流サービスを提供する企業です。主に倉庫、配送、中古車輸出、物流ITシステム、海外との連携を通じた国際物流サービスを展開しています。
事業内容:
- 国内物流: 倉庫保管、流通加工、陸上運送
- 国際物流: 国際運送、航空運送、通関、港湾作業
- 物流ITシステム: 倉庫管理システム、物流EDIシステム、カーゴトラッキングシステム
- その他: 実店舗、物流機器の仲介、医薬品・コスメの物流など
設立年月日: 1947年12月17日
代表者名: 杉山 光延
従業員数: 897人
平均年齢: 40.1歳
平均年収: 6,150千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 中古車輸出における強み
- 米国大手BDPとの提携による国際物流の強化
課題:
- 世界経済の減速、地政学的リスク、物価上昇による不安定性
- 国内における労働力不足
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 国内物流事業の収益力向上
- 海外・国際物流事業の拡大と基盤強化
- グループ経営の基盤強化
中期経営計画の具体的な施策:
- 国内物流: 施設の拡充・高度化、AI・ロボティクス導入、物流拠点の最適化
- 国際物流: 代理店との連携強化、高機能物流センター運営、新規開発営業部門の設置
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 物流サービスの提供による収益
- 物流ITシステムの販売とサポート
市場ニーズへの適応力:
- 顧客ニーズへの対応、グループ内連携強化、新規受注獲得に注力
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- AI・ロボティクスの導入による高付加価値物流の提供
主力製品:
- 物流サービス、物流ITシステム
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 336.98
BPS（実績）: 4,634.46
PER（会社予想）: 8.07倍
PBR（実績）: 0.59倍
現在の株価との比較:
- 株価: 2720.0円
- 現在の株価はPERベースで業界平均PER 11.8倍より低い
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は2,701円から2,740円の範囲で推移
- 50日移動平均線: 2583.52円
- 200日移動平均線: 2250.26円
高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 2794.00円
- 52週安値: 1666.00円
- 現在の株価は52週高値から下落中
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 50,452百万円
- 利益率: 4.34%
- 営業利益: 2,898百万円
- 経常利益: 3,101百万円
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 2,188百万円
- 自己資本比率: 59.2%
- 総資産回転率: 不明
- 営業キャッシュフロー: 3,804百万円
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益は増加傾向
- 自己資本比率は上昇
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.94%
1株配当（会社予想）: 80円
配当性向: 23.86%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式数: 7,809株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で2,701円から2,740円の範囲で推移
株価への影響を与える要因:
- 世界経済の減速、地政学的リスク、物価上昇、労働力不足
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
ケイヒン株式会社は総合物流サービスを提供する企業で、特に中古車輸出と国際物流において競争優位性を持ち、米国大手BDPとの提携により国際物流を強化しています。経営戦略は国内物流の収益力向上と国際物流の拡大に焦点を当て、AI・ロボティクスの導入による高付加価値物流の提供を推進しています。株価はPERベースで業界平均より低い水準であり、テクニカル分析では52週高値から下落中です。財務面では売上高、利益が増加傾向にあり、自己資本比率も上昇しています。株主還元は安定しており、配当利回りは2.94%と予想されています。
全体的な見解:
ケイヒン株式会社は、持続可能な事業モデルと競争優位性を持ち、将来的な成長が見込まれる企業です。ただし、世界経済の不確実性や労働力不足などのリスクに注意が必要です。株価の評価は適正と見なされ、投資判断においても中立的な立場を保つことが適切です。
企業情報
| 銘柄コード | 9312 |
| 企業名 | ケイヒン |
| URL | http://www.keihin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。