EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 6.91円
- 実績BPS: 1,419.33円
- 現在の株価: 683円
EPSとBPSの比較
- P/E比率（PER）: 98.84倍（会社予想）
- 現在の株価に対して、EPSが低いことが示唆される。PERが業界平均PER 12.9倍と比較して高めであることから、株価が割高である可能性がある。
株価推移
- 直近10日間の株価変動:
- 2024年12月9日: 689円（高値）, 687円（安値）
- 2024年12月20日: 687円（高値）, 682円（安値）
- 移動平均線:
- 50日移動平均線: 701.32円
- 200日移動平均線: 876.93円
位置づけ
- 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにある可能性が高い。しかし、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 178.1億円
- 利益率:
- 営業利益率: 0.07%
- 経常利益率: 0.07%
- 純利益率: -0.97%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 6.18億円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: -563.25百万円
- ROE（過去12か月）: -0.28%
- ROA（過去12か月）: 1.08%
過去数年分の傾向
- 売上高は増加傾向にあるが、利益率は低下している。キャッシュフローは正しいが、フリーキャッシュフローは赤字である。ROEは低いが、ROAは比較的高い。
競争優位性と課題
- 市場シェア: 国内外で主要ブランドの一つとして知られる。
- 競争優位性: 高品質な音響機器の開発・販売で知られる。
- 課題: 為替変動の影響を受けやすく、市場の競争激化に対処する必要がある。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 売上高17,500百万円、営業利益730百万円、経常利益640百万円、純利益30百万円の目標を掲げている。
- 重点分野: 音楽用電子機器事業の強化と市場拡大。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 主に製品販売による収益モデル。
- 適応力: 技術革新と市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発に注力している。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 継続的な製品開発と技術革新により、高品質な音響機器を提供している。
- 主力製品: ハンディレコーダー、マルチエフェクターなど。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 4.54%
- 配当性向: 131.41%
- 自社株買い: 自己株式保有数は240,663株
株主還元策
- 高配当を維持するが、配当性向は100%を超えており、財務的なリスクがある。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 上昇傾向が弱まり、横ばいまたはわずかな下降傾向にある。
総評
ズーム株式会社は、音響機器の開発・販売において高い競争力を持ち、技術革新と市場ニーズへの適応力がある。しかし、為替変動の影響を受けやすく、財務的なリスクも存在する。株価は割高水準にあり、テクニカル分析では短期的に下降トレンドが続いている。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6694 |
| 企業名 | ズーム |
| URL | https://www.zoom.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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