現在の株価の評価
- 株価: 683.0円
- EPS（予想）: 6.91円
- PER（予想）: 98.84倍
- BPS（実績）: 1,419.33円
- PBR（実績）: 0.48倍
現在の株価683.0円に対して、PERは業界平均の12.9倍を大きく上回っており、過大評価されている可能性があります。BPSに基づくPBRも0.48倍で、資産価値に対して割安感があります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移: 株価は681円から687円の範囲で推移しており、年初来安値681円に近い水準です。現在の株価は安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 17,808,950千円（前年同期比微減）
- 営業利益: 344,593千円（前年同期比減少）
- 純利益: -171,734千円（前年同期比大幅減）
- ROE: 1.34%（実績）
- 自己資本比率: 34.6%（実績）
売上は微減傾向にあり、営業利益と純利益が大幅に減少しています。ROEは低く、収益性の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
ズームは音楽用電子機器市場において、ハンディレコーダーやマルチエフェクターを中心に製品を展開しています。競合他社との競争が激化しており、特に中古市場の拡大やインフレの影響が業績に影響を与えています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、製品の品質向上と新製品の開発を強化する方針を掲げています。また、海外市場への拡大を目指し、マーケティング戦略の見直しを行っています。
事業モデルの持続可能性
ズームの収益モデルは、音楽用電子機器の販売に依存していますが、為替変動や市場の需要変化に対する適応力が課題です。特に、コロナ特需の終了が影響を及ぼしています。
技術革新と主力製品
ズームは、ハンディレコーダーやマルチエフェクターなどの技術開発に注力しています。主力製品は高品質な音響機器であり、音楽制作や録音の分野での需要が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.54%
- 1株配当: 31.00円（予想）
- 配当性向: 131.41%（高い）
配当利回りは比較的高いですが、配当性向が131.41%と高く、持続可能性に疑問が残ります。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は681円から687円の範囲で推移しており、安値圏での取引が続いています。投資家の関心は薄れている可能性があります。
総評
ズーム株式会社は、音楽用電子機器市場において一定の地位を持っていますが、業績は厳しい状況にあります。特に、収益性の低下や市場環境の変化が影響を与えています。株価は安値圏にあり、PERが業界平均を大きく上回ることから、過大評価されている可能性があります。今後の経営戦略や市場環境の変化に注目が必要です。
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企業情報
| 銘柄コード | 6694 |
| 企業名 | ズーム |
| URL | https://www.zoom.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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