テモナ(3985) 株価分析レポート 2024年11月25日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は192.0円です。年初来高値356円、年初来安値150円と比較すると、大幅に下落しています。
- EPSに基づく株価評価: 予想EPSが3.00円なので、PERは192.0円 ÷ 3.00円 = 64.00倍となります。これは業界平均PER(17.6倍)を大幅に上回り、高評価であると判断できます。高PERは将来の成長への期待を反映している可能性もありますが、リスクも伴います。
- BPSに基づく株価評価: 実績BPSが62.16円なので、PBRは192.0円 ÷ 62.16円 = 3.09倍となります。これは業界平均PBR(1.6倍)を大幅に上回り、株価が高く評価されていることを示唆しています。
2. テクニカル分析:
直近の株価は190円から200円のレンジで推移しており、明確な高値・安値トレンドは確認できません。出来高は比較的低水準です。50日移動平均線(196.08円)と200日移動平均線(214.67円)を下回っており、弱気相場を示唆しています。年初来安値150円に近づいていることから、下値リスクも考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析:
過去12ヶ月は大幅な減収減益となっています。売上高は前年比で減少しており、営業利益は赤字です。ROEは-45.75%と非常に低く、経営状況は厳しいと言えます。自己資本比率は43.1%と比較的健全ですが、今後の収益改善が不可欠です。
4. 業界のポジションと市場シェア:
EC事業支援、特に定期販売特化型の通販システムを提供しており、健康食品・化粧品業界に強みを持っています。しかし、市場シェアに関する具体的なデータは入手できませんでした。競合他社の状況や市場全体の成長性などを詳細に分析する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野:
EC事業支援、Web接客システム提供、サブスクリプションモデルの拡大に注力しています。健康食品・コスメ市場への特化戦略をとっていますが、その戦略の有効性や競争優位性を検証する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性:
サブスクリプションモデルは成長性が高い一方、顧客離れのリスクや顧客獲得コストの高さが課題となります。事業モデルの持続可能性を評価するには、顧客維持率、顧客獲得コスト、解約率などの指標を分析する必要があります。
7. 技術革新と主力製品:
定期販売特化型の通販システム「Egg repeat」が主力製品です。技術革新については、情報が不足しており、競合他社との比較や、システムの優位性などを分析する必要があります。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当金は0円です。株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
株価は年初来安値付近にあり、モメンタムは弱いです。信用買残は減少しており、投資家の関心は低下している可能性があります。
10. まとめ:
テモナはEC事業支援という成長性の高い市場に参入していますが、現状は減収減益で経営状況は厳しいと言えます。高PER、高PBRにもかかわらず、配当はなく、株価は低迷しています。今後の業績回復、事業モデルの持続可能性、競争優位性の確立が重要です。 投資判断を行う際には、これらの点を十分に考慮する必要があります。 より詳細な分析には、最新の四半期報告書や有価証券報告書、競合他社の情報などを参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3985 |
| 企業名 | テモナ |
| URL | https://temona.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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