ジェイエイシーリクルートメント株式会社（2124）企業分析レポート
作成日: 2024年12月22日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 726.0円
- PER（会社予想）: 19.32倍
- PBR（実績）: 6.63倍
- EPS（会社予想）: 37.57円
- BPS（実績）: 109.43円
現在の株価は、予想EPSに基づくPERが業界平均（17.0倍）を上回っており、PBRも業界平均（1.8倍）を大きく上回っています。BPSと比較すると、株価はBPSの約6.6倍となっており、株価は資産価値に対して割高に評価されている可能性があります。ただし、高収益性（後述）を考慮すると、必ずしも割高とは断言できません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は720円から737円の範囲で推移しており、年初来高値（810円）からは下落しています。現在の株価は年初来高値からはかなり離れており、高値圏とは言えません。しかし、年初来安値（589円）からは上昇しており、安値圏とも言い切れません。明確なトレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去5年間）から、売上高、営業利益、純利益は右肩上がり傾向にあり、成長していることがわかります。特に、過去12か月は売上高が363億円で前年比増加、純利益も58億円と大幅な増加を示しています。ROEは過去12か月で35.32%と非常に高く、高い収益性を示しています。自己資本比率も73.2%と高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
ジェイエイシーリクルートメントは、国内人材紹介市場において中堅規模の企業です。幹部級の高額案件に強みを持ち、外資系企業や海外展開にも積極的です。市場シェアに関する具体的な数値は不明ですが、競争が激しい市場において、ニッチな分野での強みと海外展開によって一定のポジションを確保していると推測できます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、国内人材紹介事業が主力であり、ミドル・ハイクラス人材の採用支援に特化しています。国内求人広告事業では成功報酬型へのシフトを進めており、海外事業ではアジア地域を中心に日系企業へのサービス提供に注力しています。
6. 事業モデルの持続可能性
人材紹介事業は、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる事業モデルです。ただし、景気変動の影響を受けやすく、競合他社との競争も激しいです。ジェイエイシーリクルートメントは、ニッチな市場への特化や海外展開によって、事業モデルの持続可能性を高めようとしています。
7. 技術革新と主力製品
人材紹介業において、特筆すべき技術革新は見当たりません。主力製品は人材紹介サービスであり、独自のITプラットフォームやAIを活用したマッチングシステムなどの開発状況は不明です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.58%（1株配当26円）と比較的高い水準です。配当性向や自社株買いなどの情報は、公開情報からは明確に読み取れません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな上昇・下降の勢いは見られません。投資家関心の高低を示す明確な指標は見当たりません。
10. 総評
ジェイエイシーリクルートメントは、高い収益性と自己資本比率を維持しており、堅調な業績を継続しています。ただし、現在の株価はPER、PBRともに業界平均を上回っており、株価は割高に評価されている可能性があります。今後の成長性や市場環境、競合状況などを総合的に判断し、投資判断を行う必要があります。 また、公開情報だけでは、事業モデルの持続可能性や技術革新に関する詳細な分析は困難です。より詳細な情報を得るためには、企業のIR情報や証券アナリストレポートなどを参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2124 |
| 企業名 | ジェイエイシーリクルートメント |
| URL | http://www.jac-recruitment.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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