EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 37.57円
- 現在の株価: 726.0円
- 予想PER: 19.32倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対して19.32倍のPERで取引されており、これは業界平均PERの17倍と比較してやや高めの評価を示唆しています。
株価推移
- 50日移動平均線: 722.80円
- 200日移動平均線: 722.57円
- 直近10日間の株価: 株価は720円から739円の間で変動しており、高値圏に近づきつつあります。
分析: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、株価は上昇傾向にあると評価できます。
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 374.8億円
- 利益率: 15.78%
- ROE (過去12か月): 35.32%
- ROA (過去12か月): 24.81%
分析: 売上高は前年比で12.5%増加しており、利益率も健全です。ROEとROAも高い水準を維持しており、財務的には堅調な状態です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 年々増加傾向にあり、2020年から2023年にかけて着実な成長が見られます。
- 利益: 営業利益と経常利益も着実に増加しています。
競争優位性
- 強み: 海外市場への強力な展開とハイクラス人材の専門性
- 課題: 海外事業の収益性が低迷している
分析: ハイクラス人材の専門性と海外市場への強みを活かした事業展開が強みですが、海外事業の収益性向上が課題です。
経営ビジョン
- 中期経営計画: グローバルな人材紹介サービスの拡大とハイクラス人材の専門性を維持
分析: グローバルな事業拡大とハイクラス人材サービスの強化が重点となっています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 成功報酬型の人材紹介サービス
- 適応力: ハイクラス人材の需要は持続的であり、デジタル化への対応も進めています
分析: 収益モデルの持続可能性は高く、市場ニーズへの適応力も高いと言えます。
技術開発の動向
- 技術革新: デジタル化とAIを活用した人材紹介サービスの開発に注力
分析: デジタル化とAI技術の導入により、サービスの効率化と品質向上に期待できます。
主力製品
- 人材紹介サービス: ハイクラス人材の専門サービス
分析: ハイクラス人材の専門サービスが主力製品であり、市場での地位を確保しています。
配当利回り
- 予想配当利回り: 3.58%
- 実績配当: 22.50円/株
分析: 配当利回りは3.58%と、株主還元は比較的積極的です。
自社株買い
- 自社株買い: 2.35%の自己株を保有
分析: 自己株保有率が2.35%と、自社株買いの比率は中程度です。
株価の変動傾向
- 直近10日間の株価: 上昇傾向
分析: 株価は直近10日間で上昇しており、投資家関心も高まっています。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: PERは業界平均を上回り、株価は高値圏に近づいています。
- 財務健全性: 売上高と利益率が増加傾向で、ROEとROAも高い。
- 業界ポジション: ハイクラス人材サービスの専門性と海外市場への強みが強み。
- 経営戦略: グローバルな事業拡大とハイクラス人材サービスの強化。
- 持続可能性: 収益モデルと技術革新により持続可能性が高い。
- 株主還元: 配当利回りは3.58%と積極的で、自社株買いも行っています。
全体的な見解: 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントは、ハイクラス人材サービスの専門性とグローバルな事業展開により、財務面でも堅調な成長を遂げています。株価も上昇傾向にあり、投資家にとって魅力的な企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 2124 |
| 企業名 | ジェイエイシーリクルートメント |
| URL | http://www.jac-recruitment.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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