現在の株価の評価
- 株価: 726.0円
- EPS（予想）: 37.57円
- PER（予想）: 19.32倍
- 業界平均PER: 17.0倍
- BPS（実績）: 109.43円
- PBR（実績）: 6.63倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在のPERは業界平均を上回っており、株価はEPSに対して高めの評価を受けていることが示唆されます。また、PBRも業界平均を大きく上回っており、資産に対する評価が高いことが分かります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 810円
- 年初来安値: 589円
- 現在の株価: 726円
- 50日移動平均: 722.80円
- 200日移動平均: 722.57円
現在の株価は50日および200日移動平均とほぼ同水準であり、安値圏に位置しています。最近の株価推移は比較的安定しており、急激な上昇や下降は見られません。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 36,323百万円
- 営業利益: 8,417百万円
- 純利益: 5,831百万円
- ROE（実績）: 36.45%
- 自己資本比率: 73.2%
売上高は前年同期比で増加しており、営業利益と純利益も堅調に推移しています。ROEは高く、自己資本比率も良好であり、財務的な安定性が示されています。
業界のポジションと市場シェア
ジェイエイシーリクルートメントは国内人材紹介市場での強みを持ち、特にミドル・ハイクラス人材の採用支援に特化しています。外資系企業への紹介にも強みがあり、アジア地域での展開を進めています。競合他社に対して一定の競争優位性を有していますが、海外事業の厳しさが課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は国内人材紹介事業を中核に据え、成功報酬型の求人広告事業へのシフトを進めています。また、アジア地域での日系企業へのサービス提供を強化する戦略を掲げています。中期経営計画では、売上高39,000百万円、営業利益8,800百万円を目指す見込みです。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは人材紹介と求人広告に依存しており、国内企業の採用意欲が高いことから、短期的には安定した収益が期待されます。しかし、長期的には市場ニーズの変化に適応する必要があります。
技術革新と主力製品
人材紹介業務において、デジタル化やAIの活用が進んでおり、これにより効率的なマッチングが可能になっています。主力製品は人材紹介サービスであり、特に幹部級の高額案件に強みを持っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 3.58%
- 1株配当（予想）: 26.00円
- 配当性向: 60.74%
配当方針は安定しており、配当利回りも魅力的です。今後の成長に応じた配当の増加が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は726円で、過去10日間の株価は安定して推移しています。市場の関心は高く、出来高も一定の水準を維持しています。
総評
ジェイエイシーリクルートメントは、安定した業績を背景に高いROEを誇り、国内人材紹介市場での競争優位性を持っています。株価は現在安値圏に位置しており、業界平均に対しても高い評価を受けています。今後の成長戦略や市場環境に注目が必要ですが、安定した配当政策も魅力的です。全体として、企業の基盤は堅実であり、今後の成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 2124 |
| 企業名 | ジェイエイシーリクルートメント |
| URL | http://www.jac-recruitment.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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