現在の株価の評価
- 株価: 1,539.0円
- EPS（予想）: 124.51円
- PER（予想）: 12.36倍
- BPS（実績）: 1,505.58円
- PBR（実績）: 1.02倍
現在の株価はPERが業界平均（14.0倍）よりも低く、割安感があることが示唆されます。また、PBRも業界平均（1.1倍）を下回っており、資産面でも評価されています。
テクニカル分析
- 本日高値: 1,564円
- 本日安値: 1,532円
- 年初来高値: 2,398円
- 年初来安値: 1,406円
直近の株価は高値圏から下落しており、現在は中間的な位置にあります。過去10日間の株価は安定しており、急激な変動は見られません。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 140,366百万円
- 営業利益: 9,984百万円
- 純利益: 7,249百万円
- ROE（実績）: 8.75%
- 自己資本比率: 75.2%
過去数年間の売上は安定しており、利益率も良好です。自己資本比率も高く、財務の健全性が保たれています。
業界のポジションと市場シェア
レイズネクストはENEOS系の企業であり、石油精製プラントの補修において首位を占めています。特にプラント保守や建設に強みを持ち、業界内での競争優位性が高いと評価されます。
経営戦略と重点分野
経営陣はメンテナンス事業の拡大を目指しており、特に定期修繕工事に注力しています。中期経営計画においては、エンジニアリング事業の強化も図られています。
事業モデルの持続可能性
レイズネクストは、安定した顧客基盤を持ち、特にENEOSなどの大手企業との関係が強固です。市場ニーズの変化にも柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
技術開発に注力しており、特にエンジニアリング分野での新技術の導入が進んでいます。主力製品はプラント保守関連のサービスであり、安定した収益源となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.87%
- 1株配当（予想）: 75.00円
- 配当性向: 57.46%
株主還元に積極的であり、安定した配当を維持しています。配当利回りも高く、投資家にとって魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、急激な上昇や下降は見られません。投資家の関心は高いものの、短期的なボラティリティは低い状況です。
総評
レイズネクストは、安定した業績と高い自己資本比率を持つ企業であり、競争優位性も強いと評価されます。株価は業界平均に対して割安であり、配当利回りも魅力的です。中期的にはメンテナンス事業の拡大が期待され、今後の成長が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 6379 |
| 企業名 | レイズネクスト |
| URL | https://www.raiznext.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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