1. 現在の株価の評価
- 株価: 654円
- PER（会社予想）: — （非開示）
- PBR（実績）: 7.01倍
- EPS（会社予想）: -0.79円
- BPS（実績）: 93.24円
PERは非開示のため、株価の割高・割安判断は困難です。PBRは業界平均（2.5倍）を大きく上回っており、株価はBPSに対して割高に評価されている可能性があります。EPSがマイナスであることも考慮すべき点です。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は下降傾向にあります。年初来高値1130円から大きく下落しており、現在の株価は年初来安値637円付近に位置しています。50日移動平均線（740.82円）と200日移動平均線（833.55円）を下回っており、弱気相場にあると判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月と直近四半期）
過去12ヶ月は大幅な増収を達成していますが、営業利益率は9.89%と高くありません。直近四半期は営業利益が減少、純損失を計上しています。これは、(株)タスクフォースの子会社化に伴う一時経費、のれんの償却、株式報酬費用計上などが影響しているようです。
主要財務指標（過去12ヶ月と直近四半期）
| 指標 | 過去12ヶ月 | 直近四半期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 35.8億円 | 36.7億円 | 直近四半期は前年同期比89.9%増 |
| 営業利益率 | 9.89% | 1.35% | 直近四半期は大幅に減少 |
| ROE | 8.38% | ||
| ROA | 4.08% | ||
| 自己資本比率 | 64.3% | 23.1% | 直近四半期は大幅に減少 |
| 総負債/自己資本 | 230.33% | 高い負債比率はリスク要因となる可能性がある | |
| 1株当たり利益(EPS) | 6.80円 | -16.00円 | 直近四半期は大幅な減益 |
| 営業キャッシュフロー | 2.23億円 |
財務状況は、売上高は増加しているものの、利益率の低さと高い負債比率が懸念材料です。直近四半期の業績悪化は、一時的な要因によるものなのか、構造的な問題なのかを精査する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
メンタルヘルステクノロジーズは、産業医支援、医師人材紹介、デジタルマーケティングなどを手掛ける企業です。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、競争が激しい市場であると考えられます。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「MHT100/20-25」では、2027年12月期連結売上高100億円、営業利益20-25億円を目標としています。具体的な施策については公開情報からは読み取れません。
6. 事業モデルの持続可能性
産業医支援、医師人材紹介、デジタルマーケティングといった事業は、医療業界のニーズに依存しており、市場ニーズの変化への適応力が重要になります。
7. 技術革新と主力製品
「産業医クラウド」などのクラウド型サービスが主力製品と考えられます。技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な分析ができません。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0%、1株配当は0円と予想されており、当面は株主還元は期待できない状況です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用倍率が高いこともリスク要因の一つです。
10. 総評
メンタルヘルステクノロジーズは、成長性の高い市場に参入していますが、直近の業績悪化、高い負債比率、低い利益率、そして非開示のPERなど、投資判断を困難にする要素が多く存在します。今後の業績の推移、経営戦略の具体化、財務状況の改善などを注視する必要があります。 投資判断を行う際には、公開されている情報に加え、追加的な調査を行うことを推奨します。
企業情報
| 銘柄コード | 9218 |
| 企業名 | メンタルヘルステクノロジーズ |
| URL | https://mh-tec.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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