現在の株価の評価
- 株価: 654.0円
- EPS (連): -0.79
- BPS (実績): 93.24
- PBR (実績): 7.01倍
現在の株価をEPSと比較すると、EPSがマイナスであることから、株価がEPSを上回っている状態とみられる。PBRは業界平均の2.5倍を上回っており、割安な評価となっている可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 740.82円
- 200日移動平均: 833.55円
- 直近10日間の株価推移:
- 654円から720円の間で推移しており、高値圏から安値圏を行き来している。
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に12月10日以降は上昇が顕著である。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 35.8億円
- 利益剰余金 (過去12か月): 8100万円
- ROE (過去12か月): 8.38%
- ROA (過去12か月): 4.08%
- キャッシュフロー (過去12か月): 22300万円
売上高は前年比で129.40%増と急成長しているが、営業利益は減少している。ROEとROAは比較的高水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: メンタルヘルスソリューションの提供において、専門性の高いサービスを提供している。
- 市場シェア: 詳細な情報は不明だが、業界内での競争力を維持している。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 2027年12月期に売上高100億円、営業利益20-25億円を目指す「中期経営計画MHT100/20-25」を掲げている。
- 重点分野: メンタルヘルスソリューション、メディカルキャリア支援、デジタルマーケティング。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: クラウドサービス、人材紹介、デジタルマーケティングなど多角化された収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新規子会社化や業績予想の修正を行っており、適応力がある。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 詳細な情報は不明だが、メンタルヘルスソリューションの継続的な改善が期待される。
- 主力製品: クラウド型サービス「産業医クラウド」、医師転職支援サービス。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買い: 情報なし
配当性向が0%であり、配当利回りも0%と、株主還元は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に12月10日以降の上昇が顕著。
- 投資家関心: 10日間の出来高平均は21,080株と、比較的高い。
総評
メンタルヘルステクノロジーズは、メンタルヘルスソリューション、メディカルキャリア支援、デジタルマーケティングにおいて成長を遂げている。財務面ではROE、ROAが健全性を示すが、営業利益は減少傾向にある。株価はPBRが業界平均を上回っており、割安な評価とみられる。中期経営計画が明確に掲げられており、将来性は高い。しかし、配当性向が0%であり、株主還元は行われていない。株価は直近上昇傾向にあり、投資家関心も高まっている。
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企業情報
| 銘柄コード | 9218 |
| 企業名 | メンタルヘルステクノロジーズ |
| URL | https://mh-tec.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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