1. 企業情報
事業内容
シンプレクス・ホールディングスは、主に金融機関向けのシステム構築を中心に、戦略/DXコンサルティング、システムインテグレーション、運用サービスを提供しています。コンサルティングからシステム開発、運用・保守まで一貫したITソリューションを展開し、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進にも注力。近年は非金融分野への事業拡大も進めています。
– 連結事業構成（2025.3期）
– 戦略/DXコンサルティング：16%
– システムインテグレーション：55%
– 運用サービス：29%
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題
金融機関向けの高付加価値ITサービスで強みを持ち、大手金融機関を中心に安定した顧客基盤を有しています。DX推進需要の高まりを背景に、コンサルティングから運用までワンストップで対応できる点が競争優位性となっています。一方で、IT人材の確保や非金融分野での競争激化が今後の課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン・戦略
- 金融分野での強固な基盤を活かしつつ、非金融領域（製造業、公共、ヘルスケア等）への事業拡大を推進
- DXコンサルティングやクラウドサービスなど付加価値の高い領域へのシフト
- 人材育成・採用強化による技術力・組織力の底上げ
中期経営計画の重点施策
- DXコンサルティングの拡大
- システムインテグレーションの高収益化
- 運用サービスの安定成長
- 新規事業・サービス開発
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル・市場ニーズへの適応力
- 金融分野のシステムインテグレーション・運用サービスによる安定収益
- DX推進やクラウド化など市場変化への対応力が高い
- コンサルティングから運用まで一貫したサービス提供による顧客ロイヤルティの維持
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向・独自性
- 金融機関向けの高信頼性システム開発で豊富な実績
- AI、クラウド、セキュリティ分野での技術力強化
- DXコンサルティングやアルゴリズム開発など先端領域への取り組み
収益を牽引する主力サービス
- システムインテグレーション（SI）
- DXコンサルティング
- 運用・保守サービス
6. 株価の評価
- 株価：4,340円
- 直近EPS（12ヶ月）：130.14円
- 直近BPS（1株当たり純資産）：837.18円
- 予想EPS（2026年3月期）：159.48円
PER（株価収益率）
- 実績PER＝4,340 ÷ 130.14 ≒ 33.34倍
- 予想PER＝4,340 ÷ 159.48 ≒ 27.22倍
- 業界平均PER：23.2倍
PBR（株価純資産倍率）
- PBR＝4,340 ÷ 837.18 ≒ 5.18倍
- 業界平均PBR：2.3倍
7. テクニカル分析
- 直近10日間で株価は上昇基調。7月末から8月初旬にかけて急騰し、8/6には年初来高値（4,380円）を記録。
- 50日移動平均：3,865.90円、200日移動平均：3,038.01円と比較しても高値圏に位置。
- 出来高も増加傾向。
8. 財務諸表分析
収益性・成長性
- 売上高（過去12ヶ月）：499億円（前年比+22.9%）
- 営業利益率：23.86%
- 純利益率：17.77%
- EPS成長率（四半期）：+101.2%
- ROE：18.94%、ROA：10.29%
安全性
- 自己資本比率：63.5%
- 流動比率：2.00
- 総資産：748.75億円
- 有利子負債／自己資本：38.1%
キャッシュフロー
- 営業CF：73.7億円（前年同期比大幅増）
- フリーCF：100.9億円
過去数年傾向
- 売上・利益ともに2桁成長を継続
- 利益率も上昇傾向
9. 株主還元と配当方針
- 2025年3月期配当：50円／株（実績）
- 2026年3月期配当予想：65円／株
- 予想配当利回り：3.03%
- 配当性向：38.39%
- 自己株式保有：3%
- 配当・自社株買いによる株主還元意識は高い
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近1年間の株価上昇率：+98.11%
- 直近10日間で急騰し、出来高増加
- 信用買残増加（短期的な投資家関心の高まり）
- 機関投資家・インサイダー保有比率も高い
11. 総評
シンプレクス・ホールディングスは、金融機関向けITサービスを中心に、DXコンサルティングやシステムインテグレーションで高い成長性と収益性を実現しています。売上・利益ともに堅調な成長を続けており、財務基盤も安定。株価は直近で高値圏にあり、投資家からの注目も集まっています。今後は非金融分野での事業拡大や新規サービス開発が成長ドライバーとなる見通しです。配当利回りも上昇傾向にあり、株主還元方針も明確です。
企業情報
| 銘柄コード | 4373 |
| 企業名 | シンプレクス・ホールディングス |
| URL | https://www.simplex.holdings/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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