プラザホールディングス(7502) 企業分析レポート
現在の株価: 1762.0円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想ベースで42.05倍。業界平均PER(15.0倍)と比較して非常に高く、株価が高く評価されている可能性を示唆する。ただし、業績予想の達成度合い、成長性、リスクなどを考慮する必要がある。
- PBR: 実績ベースで2.21倍。業界平均PBR(1.2倍)と比較して高く、株価が純資産額に対して割高に評価されている可能性を示唆する。
- EPS: 会社予想ベースで41.90円。
- BPS: 実績ベースで798.15円。
- 株価収益率（PER）と株価純資産倍率（PBR）の比較: PERとPBR共に業界平均を大きく上回っており、現在の株価は、業績や資産価値から見て高めに評価されている可能性がある。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1760円〜1780円の間で推移しており、大きな変動は見られない。年初来高値2420円からは大きく下落しており、安値圏にあると言える。50日移動平均線(1778.66円)と200日移動平均線(1974.56円)を下回っており、弱気トレンドにある可能性を示唆する。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は減少傾向にあり、利益も不安定である。2024年3月期は純利益が58,775円と微増だが、前年同期比では大幅な減益となっている。中間期決算(2024年9月期)では純損失を計上している。ROE(過去12か月：15.51%)は高いものの、営業利益率(-1.39%)は低い。高負債経営(Total Debt/Equity: 363.30%)も懸念材料である。
4. 業界のポジションと市場シェア
DPE最大手とされているが、具体的な市場シェアの情報は不足している。スマートフォン販売や写真プリント店は競争が激しい市場であり、競争優位性を維持するための戦略が重要となる。
5. 経営戦略と重点分野
モバイル事業とイメージング事業を2本柱としている。近年はEC事業や法人営業の改革を推進している。また、新規事業としてグランピング事業にも進出している。中期経営計画の詳細は不明だが、既存事業の強化と新規事業の創出が重点分野と考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
モバイル事業は携帯キャリアショップの運営に依存しており、キャリア各社の販売戦略や市場環境の変化に影響を受けやすい。イメージング事業は写真プリント需要の減少という課題を抱えている。新規事業のグランピング事業の収益貢献度や成長性はまだ未知数である。
7. 技術革新と主力製品
特筆すべき技術革新や主力製品に関する情報は不足している。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は100円(配当利回り5.68%)と高い。しかし、利益が不安定であることを考慮すると、配当の継続性には不確実性がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ない。投資家の関心は低いと考えられる。
10. 総評
プラザホールディングスは、モバイル事業とイメージング事業を柱とする企業だが、売上高減少、利益の不安定性、高負債経営といった課題を抱えている。高い配当利回りは魅力的だが、利益の状況を鑑みると、投資判断には慎重な検討が必要である。現在の株価はPER、PBR共に業界平均を大きく上回っており、割高感がある。 今後の業績の回復、経営戦略の成功、市場環境の変化などが株価に大きく影響すると考えられる。 より詳細な情報収集と分析が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7502 |
| 企業名 | プラザホールディングス |
| URL | https://www.plazacreate.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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