ユナイトアンドグロウ(4486) 株価分析レポート 2024年11月25日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1116.0円です。年初来高値1600円からは大きく下落していますが、年初来安値916円よりは高い水準にあります。 PER(予想)は12.66倍、PBR(実績)は2.24倍です。業界平均PER(66.2倍)とPBR(3.5倍)と比較すると、PERは低く、PBRも低い水準にあります。これは、市場が同社の将来成長性に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
直近の株価は1107円から1116円へ上昇しており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。しかし、高値圏からはかなり離れており、明確な上昇トレンドと断定するには時期尚早です。50日移動平均線(1250.42円)と200日移動平均線(1291.10円)を下回っており、中期的なトレンドは下降トレンドにあると判断できます。出来高は少ないため、大きなトレンド転換を示すものではありません。
3. 財務諸表分析
| 項目 | 過去12ヶ月 | 2023年12月期 | 2022年12月期 | 2021年12月期 | 2020年12月期 |
|————————–|—————|————-|————-|————-|————-|
| 売上高(百万円) | 2,850 | 2,668 | 2,336 | 2,075 | 1,733 |
| 営業利益(百万円) | 398 | 392 | 324 | 289 | 217 |
| 純利益(百万円) | 423 | 306 | 238 | 198 | 159 |
| EPS(円) | 107.91 | 78.15 | 62.31 | 53.87 | 43.79 |
| ROE(%) | 18.84 | | | | |
| 自己資本比率(%) | 70.7 | | | | |
売上高は堅調に増加傾向にあり、収益性も高いです。ROEも高く、経営効率が良いことがわかります。ただし、2023年12月期の純利益は前年比で減少しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、明確な市場シェアの情報が得られませんでした。中堅・中小企業向けのIT人材シェアリングサービスというニッチな市場で競合していると考えられます。業界全体の成長性と、ユナイトアンドグロウの市場における競争優位性をより詳細に分析する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、中堅・中小企業へのIT総合支援サービスが中心であることが分かります。 セキュリティやコンサルティングなども提供しており、ワンストップサービスを提供することで顧客との関係性を強化していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
IT人材の不足が続く限り、同社の事業モデルは持続可能であると考えられます。しかし、競合他社の参入や、AIなどの技術革新によるサービス代替の可能性も考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は不足しています。IT業界は技術革新が激しい業界であるため、同社の技術開発力や、最新技術への対応状況を詳細に分析する必要があります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは2.15%、1株配当は24円です。配当性向は資料からは明確に読み取れませんが、比較的高い水準にある可能性があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にありますが、年初来高値からは大きく下落しています。信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心はそれほど高くない可能性があります。
10. 株価計算
- EPSに基づく株価計算: 予想EPS(88.15円) × 業界平均PER(66.2倍) = 5833円
- BPSに基づく株価計算: 実績BPS(498.64円) × 業界平均PBR(3.5倍) = 1745円
現在の株価1116円は、EPSに基づく計算値よりも大幅に低く、BPSに基づく計算値よりは高い水準にあります。これは、市場が同社の将来成長性に対して、業界平均よりも低い評価をしていることを示唆しています。
まとめ
ユナイトアンドグロウは、成長性の高いIT業界において、ニッチな市場で事業を展開している企業です。財務状況は比較的良好ですが、市場の評価は保守的です。今後の成長性、競争環境、技術革新への対応状況などを詳細に分析することで、より正確な評価を行うことが可能です。 本レポートの情報だけでは投資判断を行うことは困難であり、更なる調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4486 |
| 企業名 | ユナイトアンドグロウ |
| URL | https://www.ug-inc.net/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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