主要指数の動き
- 日経平均株価：終値 40,549.5円（前日比 -0.25%）
- 前日からやや下落。直近高値から調整局面が続いています。
- 7月下旬の41,800円台からやや軟調な推移。
- TOPIX：終値 2,936.5ポイント（前日比 +0.07%）
- 小幅高。全体的には横ばい圏での推移が続いています。
- 為替（ドル円）：終値 147.45円（前日比 -0.13円）
- 円高方向にやや振れていますが、大きな変動はありません。
本日の特徴
- 日経平均はやや軟調、TOPIXは小幅高。大型株・主力株の一部に利益確定売りが出ている一方、物色の幅は広がっています。
- 値上がり・値下がりともに個別株の動きが目立ち、テーマ性や材料株への資金流入が強い一日でした。
値上がり率上位
- ソフトフロントHD（2321）：+38.17%、ストップ高、出来高急増
- 堀田丸正（8105）：+36.14%、出来高大
- 兼松エンジニアリング（6402）：+24.41%、ストップ高、出来高増加率32倍
- フォースタートアップス（7089）：+24.23%、ストップ高
- 協立情報通信（3670）：+21.46%、ストップ高、出来高増加率24倍
値下がり率上位
- アルファクス・フード・システム（3814）：-32.92%、ストップ安、年初来安値
- イメージ情報開発（3803）：-20.00%、ストップ安、高乖離率
- アドウェイズ（2489）：-17.86%
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：積水ハウス（1928）、野村不動産HD（3231）など
- デッドクロス発生：ホーブ（1382）、パソナグループ（2168）など
出来高・流動性
- 出来高増加率トップ：ブロードバンドタワー（3776）216倍、兼松エンジニアリング（6402）32倍
- 売買代金上位：三菱重工業（7011）、IHI（7013）、川崎重工業（7012）など重工業・機械株が目立つ
需給動向
- 信用買残増加：日立製作所（6501）、アドバンテスト（6857）、東京エレクトロン（8035）など半導体・大型株
- 信用売残増加：NTT（9432）、さくらインターネット（3778）、日産自動車（7201）など
- 短期的な急騰銘柄（ストップ高・高乖離率・出来高急増）は、値動きが大きくリスクも高いため、エントリータイミングや利確・損切りルールの徹底が重要です。
- ゴールデンクロス銘柄は短期的な上昇トレンドシグナルとして注目されやすいですが、出来高や直近の値動きも確認しましょう。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新：ニッスイ（1332）、ミライト・ワン（1417）、JESCO HD（1434）、リョーサン菱洋HD（167A）、安藤ハザマ（1719）など
- 建設・インフラ関連や半導体部材、食品など幅広い業種で高値更新が目立つ
- 年初来安値更新：ニチレイ（2871）、アルファクス・フード・システム（3814）、寿スピリッツ（2222）など
- 一部食品・小売・バイオ関連で下値模索
売買代金・流動性
- 売買代金上位：三菱重工業、IHI、川崎重工業、東京エレクトロンなど
- 機械・重工業・半導体関連が引き続き市場の中心
成長性・需給バランス
- 信用倍率上位：ミガロHD（5535）、Synspective（290A）、リミックスポイント（3825）など
- 信用買いが極端に多い銘柄は、需給の偏りによる急変動リスクも意識
出来高増加率
- ブロードバンドタワー（3776）：出来高216倍
- 急な材料やテーマ性がある場合は短期的な過熱感に注意
- 年初来高値更新銘柄は長期トレンドの強さを示す一方、上昇が続いた銘柄は反動安のリスクもあるため、押し目や調整局面の有無を確認しましょう。
- 大型株・売買代金上位の銘柄は流動性が高く、長期投資でも売買しやすい傾向があります。
本日の全体像
- 日経平均は調整色が強いものの、TOPIXは底堅い。大型株の一角に利益確定売りが出る一方、テーマ性や材料株への資金流入が続いています。
- 機械・重工業・半導体関連が引き続き市場の中心的存在。
- 短期的な急騰・急落銘柄が多く、個別株物色が活発。
投資家が注目すべきポイント
- 短期トレード志向の場合、ストップ高・高乖離率・出来高急増銘柄は値動きが大きい反面、リスク管理が必須です。
- 中長期志向の場合、年初来高値更新や売買代金上位の大型株、安定した業績・需給バランスの良い銘柄に注目。
- 需給の偏り（信用倍率が極端に高い・低い）には注意し、急変動リスクも意識しましょう。
まとめ
- 市場全体はやや調整色が強いが、個別株物色が活発。
- 短期では急騰・急落銘柄のリスク管理を重視。
- 長期では高値更新・流動性の高い大型株に注目。
- 需給の偏りやテクニカルシグナルも投資判断の参考に。
> ※本レポートは情報提供を目的とし、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- ニッスイ (1332)
- ホーブ (1382)
- ミライト・ワン (1417)
- JESCOホールディングス (1434)
- リョーサン菱洋ホールディングス (167A)
- 安藤ハザマ (1719)
- 積水ハウス (1928)
- パソナグループ (2168)
- 寿スピリッツ (2222)
- ソフトフロントホールディングス (2321)
- アドウェイズ (2489)
- ニチレイ (2871)
- Synspective (290A)
- 野村不動産ホールディングス (3231)
- 協立情報通信 (3670)
- ブロードバンドタワー (3776)
- さくらインターネット (3778)
- イメージ情報開発 (3803)
- アルファクス (3814)
- リミックスポイント (3825)
- ミガロホールディングス (5535)
- 兼松エンジニアリング (6402)
- 日立製作所 (6501)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- IHI (7013)
- フォースタートアップス (7089)
- 日産自動車 (7201)
- 東京エレクトロン (8035)
- 堀田丸正 (8105)
- NTT (9432)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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