1. 企業情報
企業名: 日本化学産業株式会社
概要: 日本化学産業は、産業用化学品および建築材料の製造・販売を行う企業です。主要製品には金属化合物、表面処理剤、二次電池用正極材、防火建材などが含まれます。化学製品は様々な産業に使用され、特に電子機器、セラミックス、バッテリー材料などへの需要が高い。
事業内容: 主に薬品事業と建材事業を展開。薬品事業では金属化合物、表面処理剤、二次電池用正極材の受託加工など、建材事業では住宅用防災建材の開発・販売を行っています。
設立年月日: 1924年10月8日
本社所在地: 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO
代表者名: 角谷 博樹
従業員数: 450人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本化学産業は、特に金属化合物と表面処理剤の分野で高い技術力を持ち、二次電池用正極材の受託加工も強みとしています。
課題: 建材事業では住宅着工戸数の減少やコスト上昇による影響を受けやすく、市場環境の変化に弱い。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画に基づき、リチウムイオン電池リサイクル事業への参入を推進。
中期経営計画の具体的な施策:
- リチウムイオン電池リサイクル事業のパイロットプラント建設
- 販売・生産数量の確保・拡大
- 新製品・新規用途開発
- 新規ユーザー開拓
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に産業用化学品と建築材料の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 金属化合物や表面処理剤は需要の高い分野であり、技術革新による適応力は高い。一方、建材事業は市場環境の変動に影響を受けやすい。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: リチウムイオン電池リサイクル事業への参入計画がある。
収益を牽引している製品やサービス: 二次電池用正極材受託加工、金属化合物、表面処理剤
6. 株価の評価
EPSとBPS:
- 基本EPS: 121.17円
- BPS: 2388.31円
現在の株価との比較: 株価2302円に対し、BPSは2388.31円と若干高値圏にあり、EPSも過去の平均を上回っている。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、2238円から2302円の間で変動しており、50日移動平均線2025.74円、200日移動平均線1624.43円を上回る高値圏にあり、上昇トレンドが続いている。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高: 25,441百万円 (前期比13.4%増)
- 営業利益: 2,860百万円 (前期比31.4%増)
- 経常利益: 3,212百万円 (前期比25.5%増)
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 2,357百万円 (前期比35.3%増)
- 営業キャッシュフロー: 3,304百万円
- 負債比率: 0.57%
- 自己資本比率: 85.6%
過去数年分の傾向: 売上高、営業利益、純利益ともに増加傾向が続いており、財務状況も安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 年間配当: 75.00円 (前期比62.5%増)
- 配当性向: 61.90%
- 自社株買いなどの株主還元策: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で上昇トレンドが続いており、特に8月6日には高値2323円を記録。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、技術革新への取り組み、中期経営計画の進展などが影響を与えている。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ: 日本化学産業は、産業用化学品と建築材料の製造・販売を通じて安定した収益を上げており、特に金属化合物と表面処理剤の分野で高い技術力を有しています。中期経営計画に基づき、リチウムイオン電池リサイクル事業への参入を計画しており、技術革新による新規事業分野の強化も進めています。財務状況も健全で、株価は高値圏にあり、投資家からの関心も高まっています。
全体的な見解: 技術革新と中期経営計画の進展、安定した財務状況を考慮すると、日本化学産業は投資価値の高い企業であると評価できます。ただし、建材事業の市場環境の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4094 |
| 企業名 | 日本化学産業 |
| URL | http://www.nihonkagakusangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。