1. 現在の株価の評価
- 株価: 2339円
- PER（会社予想）: 10.26倍
- PBR（実績）: 0.91倍
- EPS（会社予想）: 227.96円
- BPS（実績）: 2568.01円
現在の株価は、予想PERが業界平均（12.1倍）を下回り、PBRも業界平均（1.0倍）を下回っています。BPSを考慮すると、株価は純資産価値を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。ただし、予想に基づく数値であるため、今後の業績次第で評価は変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は2166円から2381円の範囲で推移しており、年初来高値（2706円）からはかなり下落しています。200日移動平均線（2367.49円）を下回っており、短期的な株価の勢いは弱まっている可能性があります。ただし、50日移動平均線（2245.94円）は上回っており、明確な下降トレンドとは言い切れません。
3. 財務諸表分析
過去数年間の損益計算書を分析すると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。特に、令和6年12月期第3四半期決算では、売上高が前年同期比10.1%増、純利益が32.3%増と大幅な増益となっています。ROE（過去12か月：9.25%）も高い水準を維持しています。自己資本比率も65.6%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
トラスコ中山は、機械工具の専門商社として、工場や屋外作業現場、ホームセンター、EC向けに幅広く製品を販売しています。市場シェアに関する具体的なデータは公開情報からは確認できませんが、PB商品強化など競争優位性を高める取り組みを行っています。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、PB商品強化、サプライチェーン最適化、eビジネスルートの拡大、AI見積導入などが挙げられます。中期経営計画の詳細は公開情報からは確認できません。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な販売チャネル（ファクトリールート、eビジネスルート、ホームセンタールート、海外ルート）を持つことで、市場ニーズの変化への適応力が高いと考えられます。しかし、原材料価格の高騰や為替変動などのリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性については、公開情報からは詳細な情報が得られませんでした。主力製品は、作業用品、環境安全用品、ハンドツールなどです。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は50円、配当利回りは2.14%です。配当性向は21.61%と比較的低い水準です。自社株買いなどの情報は見当たりません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下降傾向にあります。信用買残は減少しており、投資家の関心の低下を示唆している可能性があります。
10. 総評
トラスコ中山は、堅調な業績を背景に、安定した財務基盤を有する企業です。多様な販売チャネルとPB商品強化による競争優位性も強みです。ただし、現在の株価は、予想PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されています。しかし、今後の業績や市場環境の変化、投資家の関心の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9830 |
| 企業名 | トラスコ中山 |
| URL | http://www.trusco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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