EPSとBPSによる評価
- 現在の株価: 2,339円
- 予想EPS: 227.96円
- 予想BPS: 2,568.01円
- PER（会社予想）: 10.26倍
分析: 現在の株価は予想EPSに対して10.26倍で評価されており、これは業界平均PERの12.1倍と比較して割安な水準と言える。BPSは2,568.01円と高く、株価が過小評価されている可能性がある。
株価推移
- 50日移動平均線: 2,245.94円
- 200日移動平均線: 2,367.49円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 2,370円
- 安値: 2,306円
- 現在の株価: 2,339円
分析: 株価は200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。しかし、50日移動平均線を下回っており、短期的には横ばいまたは下降トレンドにあると評価できる。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 287.95B円
- 利益率（過去12か月）: 5.24%
- ROE（過去12か月）: 9.25%
- ROA（過去12か月）: 4.94%
- BPS（実績）: 2,568.01円
分析: 売上高は増加傾向にあり、利益率も健全である。ROEとROAは比較的高く、企業の収益性と資産効率が良いと評価できる。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2023年は268.15B円、2022年は246.45B円と増加傾向。
- 利益: 2023年は12,947百万円、2022年は12,268百万円と増加傾向。
分析: 売上高と利益ともに増加傾向が続いており、企業の健全な成長が見られる。
競争優位性
- 市場シェア: 業界内での競争力は高いが、詳細な数値は提供されていない。
- 競合状況: 主要競合他社との比較では、価格設定、製品の多様性、顧客満足度において優位性があるとみられる。
分析: 業界内での競争優位性は高いが、具体的な市場シェアの数値は提供されていない。製品の多様性と顧客満足度が競争力の要因である。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 成長市場への進出、新規事業の展開、コスト削減、サプライチェーンの最適化。
分析: 成長市場への進出と新規事業の展開により、収益の多様化と成長を促進する戦略が掲げられている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 卸売業を通じた多様な製品の販売。
- 適応力: 技術革新と市場ニーズの変化に対応した製品開発により、持続可能性が高い。
分析: 事業モデルは卸売業を通じた多様な製品販売であり、技術革新と市場ニーズの変化に適応した製品開発により持続可能性が高い。
技術開発の動向
- 技術革新: AIによる見積もり導入、在庫最適化システムの導入。
分析: AIと在庫最適化システムの導入により、効率性の向上と競争力の強化が期待できる。
主力製品
- 主力製品: 工場や屋外作業現場向け工具、消耗品、機器。
分析: 工場や屋外作業現場向けの工具や消耗品が主力製品であり、これらは安定した需要がある。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 2.14%
- 配当性向: 21.61%
分析: 配当利回りは2.14%と比較的高く、配当性向は21.61%と健全な水準にある。
自社株買い
- 自己株式数: 67,875株
分析: 自己株式を保有しており、株主還元の一環として自社株買いを実施している。
株価の直近の変動傾向
- 直近10日間の株価変動: 高値2,370円、安値2,306円、現在の株価2,339円
分析: 直近10日間で株価は横ばいから上昇傾向にある。
総評
各分析結果のまとめ:
– 株価評価: 割安で、BPSは高く評価されている。
– テクニカル分析: 長期的には上昇トレンド、短期的には横ばいまたは下降トレンド。
– 財務分析: 売上高と利益が増加傾向、ROEとROAが健全。
– 業界ポジション: 競争力は高いが、市場シェアの詳細は不明。
– 経営戦略: 成長市場への進出と新規事業の展開を掲げている。
– 事業モデル: 持続可能性が高い。
– 技術革新: AIと在庫最適化システムの導入により効率性向上。
– 株主還元: 配当利回り高く、配当性向健全。
– 株価モメンタム: 直近10日間で上昇傾向。
全体的な見解: トラスコ中山は健全な財務状況と成長戦略により、将来の成長が見込める企業である。株価は割安評価されており、投資機会として注目できる。
企業情報
| 銘柄コード | 9830 |
| 企業名 | トラスコ中山 |
| URL | http://www.trusco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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