現在の株価の評価
- 株価: 2,339.0円
- EPS（会社予想）: 227.96円
- PER（会社予想）: 10.26倍
- BPS（実績）: 2,568.01円
- PBR（実績）: 0.91倍
株価評価
現在のPER（10.26倍）は業界平均（12.1倍）を下回っており、株価は割安感があると考えられます。また、PBR（0.91倍）も業界平均（1.0倍）を下回っており、資産面でも割安な評価です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,706円
- 年初来安値: 2,009円
- 直近株価推移: 2339円（本日安値）
株価推移
直近の株価（2,339円）は年初来高値（2,706円）からは下落しており、安値圏に近い位置にあります。過去10日間の株価は比較的安定しており、特に急激な上昇や下降は見られません。
売上と利益
- 売上高: 280,225百万円（過去12か月）
- 営業利益: 19,219百万円（過去12か月）
- 純利益: 12,947百万円（過去12か月）
- ROE: 7.87%
- ROA: 4.94%
- 自己資本比率: 65.6%
過去数年の傾向
売上高は前年から増加しており、利益も堅調に推移しています。特に純利益は前年同期比で32.3%増加しています。ROEやROAも安定しており、財務の健全性が高いことが示されています。
業界のポジションと市場シェア
トラスコ中山は、機械工具や環境安全用品の卸売業において確固たる地位を築いています。特にPB（プライベートブランド）商品の強化が進んでおり、競争優位性を高めています。市場全体の成長に伴い、さらなるシェア拡大が期待されます。
経営戦略と重点分野
経営陣は、価格改定やサプライチェーンの最適化、AI見積導入などを通じて、効率性を追求しています。また、eビジネスルートの強化や新規事業の展開にも注力しており、今後の成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
トラスコ中山の事業モデルは、安定した需要が見込まれる業界に根ざしており、収益モデルは持続可能です。市場ニーズの変化に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。
技術革新と主力製品
AIやデジタル化を取り入れた新しいサービス展開が進んでおり、特にeビジネスルートにおいてはオンライン販売が拡大しています。これにより、収益の多様化が図られています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.14%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 21.61%
株主還元策
安定した配当政策を維持しており、今後も株主還元に注力する方針です。配当利回りも比較的高く、投資家にとって魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、特に急激な変動が見られない状態です。信用取引においては、信用買残が減少傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。
総評
トラスコ中山は、安定した業績と健全な財務基盤を持ち、今後の成長が期待される企業です。株価は業界平均に比べて割安であり、配当利回りも魅力的です。経営戦略や市場ポジションも強固であり、長期的な投資先として注目されるべき企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 9830 |
| 企業名 | トラスコ中山 |
| URL | http://www.trusco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
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