EPSとBPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,090円
- 予想EPS: 82.09円
- 予想BPS: 2,072.93円
- PER: 13.28倍 (会社予想)
- BPSと現在の株価の比較: BPSは2,072.93円と非常に高く、現在の株価1,090円はBPSの半値以下と評価できる。EPSに基づくPERは13.28倍と、業界平均PER 7.3倍に比較して割高な水準にある。
株価推移
- 50日移動平均線: 1,249.96円
- 200日移動平均線: 1,312.93円
- 直近10日間の株価変動: 株価は1,200円台から1,100円台へと下落しているが、1,200円台での反発も見られた。
- 現在の位置: 株価は50日移動平均線より低い位置にあり、短期的には安値圏にあると評価できる。
主要財務指標
- 売上高: 過去12か月で27.51B円、前年比10.10%増
- 営業利益: 2,177百万円、前年比-2.5%減
- 経常利益: 2,587百万円、前年比-0.6%減
- 純利益: 1,568百万円、前年比-0.2%減
- ROE: 過去12か月で2.66%
- ROA: 過去12か月で1.78%
- 自己資本比率: 77.6%
過去数年分の傾向
- 売上高: 安定的に増加傾向
- 利益: 営業利益、経常利益、純利益は微減傾向だが、自己資本比率は上昇
業界内での競争優位性
- 市場シェア: 光学ガラスの国内トップ
- 競争優位性: 一貫生産体制の強み、主要顧客であるセイコー、キヤノンとの緊密な関係
- 課題: 業界全体の成長が鈍化している市場環境下での成長戦略の必要性
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 主要製品の革新と市場拡大、新市場への進出
- 重点分野: 光学ガラスの技術革新と新製品開発
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: 技術革新と市場ニーズの変化への適応力が高い
- 主力製品: 光学レンズ、半導体露光装置向け高均質光学ガラス
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 極低膨張ガラスセラミックス、高均質光学ガラスの開発
- 独自性: 独自の技術による製品開発
収益を牽引する製品
- 主力製品: 光学レンズ、半導体露光装置向け高均質光学ガラス
配当利回りと配当性向
- 配当利回り: 2.29%
- 配当性向: 40.92%
- 自社株買い: 自社株の処分による自己株式の減少
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の変動: 株価は1,200円台から1,100円台へと下落しているが、反発も見られる。
各分析結果のまとめ
- 株価評価: BPSと比較すると割安だが、PERは割高
- テクニカル分析: 短期的には安値圏
- 財務分析: 売上高は増加傾向だが、利益は微減
- 業界ポジション: 市場シェアは高いが、成長市場での競争力が必要
- 経営戦略: 新市場への進出と技術革新が重点
- 持続可能性: 技術革新による持続可能性は高い
- 株主還元: 配当利回りは適正水準、配当性向は適度
全体的な見解
株式会社オハラは技術革新と市場ニーズへの適応力が高い企業であり、中長期的には成長が見込める。しかし、短期的には株価は安値圏に位置しており、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 5218 |
| 企業名 | オハラ |
| URL | http://www.ohara-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
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