1. 企業情報
企業名: 住石ホールディングス株式会社
概要: 住石ホールディングスは、石炭の輸入・販売、人工ダイヤモンドの製造・販売、および採石業を主要事業として行う企業です。2008年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容: 石炭事業、新素材事業（人工ダイヤモンド）、採石事業。
設立年月日: 2008年10月1日
代表者名: 森 省輔
従業員数: 39人
平均年齢: 47.0歳
平均年収: 5,880千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 石炭事業では、豪州炭鉱からの輸入炭が主力であり、安定した供給源を確保しています。新素材事業では、人工ダイヤモンドの製造技術に強みを持ち、市場で独自性を持っています。
課題: 石炭業界は価格低迷と国内需要の減退が続いており、新素材事業でも海外向け売上の為替変動の影響を受けています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画は明示されていませんが、各セグメントの状況と戦略は以下の通りです。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 石炭事業: 販売時期前倒しや新規拡販による売上増加を目指す。
- 新素材事業: 海外向け売上の為替変動の影響に対処。
- 採石事業: 生産調整による貯石在庫の適正化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 石炭事業では市場ニーズの変化に対応するため、販売時期の調整や新規拡販に力を入れています。新素材事業では技術革新による製品の独自性を維持し、市場ニーズに応えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 新素材事業における人工ダイヤモンドの製造技術に強みを持ち、技術革新により独自性を確保しています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は石炭と人工ダイヤモンドです。石炭は輸入炭が主力、人工ダイヤモンドは技術革新による独自性を持つ製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 33.45円
- BPS（実績）: 438.77円
- PER（会社予想）: 19.94倍
現在の株価667円に対して、BPSベースでは割高感を示していますが、EPSベースでは適正と見なせる範囲です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 631.98円
- 200日移動平均: 739.21円
現在の株価667円は、200日移動平均を下回っており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 113.1億円
- 利益（過去12か月）: 4.28億円
- ROE（過去12か月）: 17.07%
- ROA（過去12か月）: 0.34%
過去数年分の傾向としては、売上高は増加傾向にありますが、利益は変動が大きい。ROEは高いが、ROAは低い。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.25%
- 配当性向: 39.08%
安定した配当利回りと適正な配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式数: 7,437,400株（自己株式処分を含む）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 635円～674円のレンジ内で変動。
- 出来高: 平均30万株程度。
株価への影響を与える要因: 業績予想の変更や市場動向、競合他社の動向など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
住石ホールディングスは、石炭と新素材事業を主力とする企業です。石炭事業では安定した供給源を確保し、新素材事業では技術革新による独自性を持つ製品を提供しています。しかし、石炭業界の価格低迷と国内需要の減退に直面しています。株価は200日移動平均を下回っており、安値圏に位置しています。財務面ではROEは高いがROAは低い。配当利回りは2.25%と安定しており、適正な配当性向を維持しています。全体的な見解としては、事業モデルは持続可能ではありますが、市場環境の変化に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1514 |
| 企業名 | 住石ホールディングス |
| URL | http://www.sumiseki.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | エネルギー資源 – 鉱業 |
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