EPSとBPSの比較
- EPS（会社予想）: 37.89円
- BPS（実績）: 677.35円
現在の株価（1,509円）に対するEPSとBPSに基づく評価は以下の通りです。
– PER（会社予想）: 39.83倍
– PBR（実績）: 2.23倍
EPSとBPSに基づく現在の株価の評価では、株価がPER 39.83倍に対してEPS 37.89円と比較してやや割高に見え、PBR 2.23倍に対してBPS 677.35円と比較すると割安に見えます。
株価推移
直近10日間の株価推移を見ると、株価は1,500円台で推移しており、特に12月17日以降は1,500円台後半から1,540円台前半の間で安定しています。50日移動平均線（1,574.98円）と200日移動平均線（1,728.43円）とも比較すると、株価は中間的な位置にあり、安値圏から高値圏の間で推移しています。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上高（過去12か月）: 21.77B円
- 利益率: 4.06%
- ROE（過去12か月）: 9.87%
- ROA（過去12か月）: 8.13%
- キャッシュフロー: 6.82B円（直近四半期）
過去数年分の傾向としては、売上高は増加傾向にあり、利益率も比較的安定しています。ROEとROAも健全な水準を維持しています。
競争優位性と課題
銚子丸は寿司事業において、高品質な回転寿司を提供する強みを持っています。しかし、原材料価格の上昇や人件費の高騰など、業界全体的な課題に直面しています。
経営陣のビジョンと戦略
経営陣は、イベントの充実による来店動機の高揚、アプリ機能の追加による会員数拡大、新規店舗出店を重点的に進めています。
中期経営計画
中期経営計画では、店舗の効率化、コスト管理の強化、新規市場への進出を掲げています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
銚子丸の事業モデルは、回転寿司の提供という安定した収益モデルですが、市場ニーズの変化に適応するために、デジタル化や新規店舗の展開に力を入れています。
技術開発の動向と独自性
技術革新の面では、アプリによる顧客管理や店舗のデジタル化が進められています。主力製品は回転寿司であり、高品質なサービスを提供しています。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 0.80%
- 配当性向: 15.38%
中長期的には、株主還元に力を入れており、配当性向も適切に管理されています。
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いの情報は提供されていませんが、株主還元には積極的です。
株価の直近変動傾向
直近の株価は1,500円台後半から1,540円台前半の間で推移しており、安定しています。直近の出来高は平均を上回っており、投資家の関心が高まっているとみられます。
総評
銚子丸は、高品質な回転寿司を提供する事業において健全な財務状況を維持しており、中長期的な株主還元に力を入れています。しかし、原材料価格の上昇や人件費の高騰など、業界全体的な課題に直面しています。株価はPERとPBRともに適正な水準にあり、投資家からの関心も高まっています。
全体的な見解: 健全な財務状況と中長期的な株主還元戦略を考慮すると、銚子丸は比較的魅力的な投資対象と評価できますが、業界全体的な課題に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3075 |
| 企業名 | 銚子丸 |
| URL | http://www.choushimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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