1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,509.0円
- EPS（予想）: 37.89円
- PER（予想）: 39.83倍
- BPS（実績）: 677.35円
- PBR（実績）: 2.23倍
評価
- 業界平均PER（21.1倍）と比較すると、銚子丸のPERは高く、株価が過大評価されている可能性があります。
- PBRも業界平均（1.3倍）を大きく上回っており、資産に対する評価も高いです。
2. テクニカル分析
- 直近株価推移: 直近10日間の株価は1,509円から1,519円の範囲で推移。
- 年初来高値: 2,176円、年初来安値: 1,371円。
- 移動平均: 50日移動平均1574.98円、200日移動平均1728.43円。
評価
- 現在の株価は年初来安値に近く、テクニカル的には安値圏に位置しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 21,360百万円
- 営業利益: 1,709百万円
- 純利益: 1,073百万円
- ROE（実績）: 12.18%
- 自己資本比率: 72.3%
評価
- 売上は増加傾向にあり、利益も安定していますが、営業利益は前年同期比で減少しています。
- 高い自己資本比率は財務の安定性を示しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
- 銚子丸は郊外型回転寿司店を展開し、首都圏でのブランド力があります。
- 競合他社と比較して、価格帯が高めであるため、特定の顧客層に強みを持っていますが、競争の激しい市場環境にあります。
5. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: イベント充実やデジタル戦略を通じて来店動機を高める。
- 中期経営計画: 新規店舗出店や会員数の拡大を目指す。
6. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 回転寿司というビジネスモデルは安定した需要がありますが、原材料費や人件費の上昇がリスク要因です。
- 市場ニーズへの適応: 消費者の節約志向に対して、価格戦略の見直しが求められます。
7. 技術革新と主力製品
- 技術開発: DX推進に向けた取り組みが進行中。
- 主力製品: 高品質な寿司を提供することで、顧客のリピート率を高めています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 0.80%
- 年間配当予想: 12円
- 配当性向: 15.38%
評価
- 配当利回りは低めですが、安定した配当を維持しています。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近の株価は安定しており、大きな変動は見られません。
10. 総評
銚子丸は安定した売上と高い自己資本比率を持つ一方で、PERやPBRが業界平均を上回っているため、株価が過大評価されている可能性があります。テクニカル的には安値圏にあり、今後の業績改善に期待が寄せられますが、原材料費や人件費の上昇がリスク要因となるでしょう。経営戦略としては、デジタル化や新規出店を進めており、持続可能な成長を目指しています。
企業情報
| 銘柄コード | 3075 |
| 企業名 | 銚子丸 |
| URL | http://www.choushimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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