1. 現在の株価の評価
- 株価: 550円
- PER (会社予想): — (非開示)
- PBR (実績): 0.65倍
- EPS (会社予想): -20.35円
- BPS (実績): 851.46円
予想EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。PBRは0.65倍と、1を大きく下回っており、市場における株価評価が低いことを示唆しています。BPSとの比較では、株価はBPSを大きく下回っています。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は500円台後半から550円台前半で推移しており、年初来高値781円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値385円からは上昇していますが、高値圏と安値圏のどちらとも断言できません。より長期的なチャート分析が必要となります。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にあるものの、利益は変動が大きく、2025年3月期中間決算では純損失を計上しています。通期予想も純損失となっています。
* ROE (実績): 6.42% (過去12ヶ月)
* ROA (実績): 2.04% (過去12ヶ月)
* 自己資本比率 (実績): 48.1% (過去12ヶ月)
ROE、ROAは低く、収益性向上への課題が見られます。自己資本比率は比較的高い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
IMAGICA GROUPは映像制作、コンテンツ事業、映像機器開発などを手掛ける企業です。業界内での競争優位性や市場シェアに関する具体的なデータは本レポートからは読み取れません。更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、映像コンテンツ事業、映像制作技術サービス事業、映像システム事業の3つのセグメントで事業展開しています。中期経営計画等の具体的な情報は本レポートからは明らかではありません。
6. 事業モデルの持続可能性
映像制作、コンテンツ、映像機器という多角的な事業展開を行っていますが、各事業の収益モデルや市場ニーズの変化への適応力については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
ハイスピードカメラなどの映像機器開発が挙げられていますが、具体的な技術開発の動向や独自性、収益を牽引する製品・サービスに関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.73%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは比較的高い水準ですが、予想EPSがマイナスであることを考慮する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動が大きく、明確な上昇・下降トレンドは確認できません。信用倍率は12.80倍と高く、信用取引による株価変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
IMAGICA GROUPは多角的な事業展開を行っていますが、収益性の低さや利益の変動が課題となっています。現在の株価はPBR、BPSから見て割安感があるように見えますが、予想EPSがマイナスであること、業界における競争優位性や市場シェア、具体的な経営戦略などが不明なため、現状では投資判断を行うには情報が不足しています。より詳細な情報収集と分析が必要となります。 特に、今後の業績予想の達成可能性、競合他社との比較、市場環境の変化への対応策などを確認することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6879 |
| 企業名 | IMAGICA GROUP |
| URL | https://www.imagicagroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。