EPSおよびBPSによる評価
- 予想EPS（連）: -20.35円
- 実績BPS（連）: 851.46円
現在の株価550円に対して、BPSが851.46円と比較的高く、EPSは予想赤字であることから、株価は割高な水準にある可能性がある。
株価推移
- 52週高値: 781円
- 52週安値: 385円
- 現在の株価: 550円
直近10日間の株価は、500円台後半から上昇傾向にあり、52週高値から16%程度下落している。現在の株価は52週高値からの安値圏に位置している。
主要財務指標
- 売上高（過去12か月）: 99,684百万円
- 利益率（過去12か月）: 0.75%
- ROE（過去12か月）: 1.73%
- ROA（過去12か月）: 2.04%
- 自己資本比率（実績）: 48.1%
売上高は前年比で1.00%減少している。利益率は比較的高水準だが、ROEとROAは業界平均を下回っている。
過去数年分の傾向
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 変動幅が大きく、赤字期あり
競争優位性と課題
- 競争優位性: 高度な技術力と豊富なコンテンツライブラリ。
- 課題: 市場の飽和、為替変動による影響。
経営陣のビジョンと戦略
- 中期経営計画: 事業の効率化と収益性の向上を目指す。
- 重点分野: 映像コンテンツ事業、映像制作技術サービス事業、映像システム事業。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 持続可能性: ハイスピードカメラの開発など技術革新により、市場ニーズへの適応力は高い。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: ハイスピードカメラの開発が注目。
- 主力製品: ハイスピードカメラ、放送映像システム。
配当利回りおよび配当性向
- 予想配当利回り: 2.73%
- 予想配当性向: 92.59%
安定した配当性向を維持しつつ、株主還元に力を入れている。
自社株買い
- 自己株買い: 保有
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の変動: 上昇傾向
総評
IMAGICA GROUPは映像コンテンツ、技術サービス、システムを主要事業とする企業である。技術革新により市場ニーズへの適応力は高いが、市場の競争激化により収益性は変動が激しい。現在の株価は割高な水準であり、業績予想を反映した株価との比較から、慎重な投資が求められる。株主還元は積極的に行っており、配当性向も高い。テクニカル分析では、安値圏に位置しているため、短期的な投資機会がある可能性がある。
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企業情報
| 銘柄コード | 6879 |
| 企業名 | IMAGICA GROUP |
| URL | https://www.imagicagroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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