現在の株価の評価
- 株価: 550.0円
- EPS（予想）: -20.35円
- BPS（実績）: 851.46円
- PBR（実績）: 0.65倍
- 業界平均PER: 23.2
- 業界平均PBR: 2.3
現在の株価550.0円に対して、BPSが851.46円であるため、PBRは0.65倍と割安感がありますが、EPSがマイナスであることから、利益面での懸念が残ります。
テクニカル分析
- 直近の株価推移:
- 2024年12月20日: 550円
- 2024年12月19日: 546円
- 2024年12月18日: 546円
- 年初来高値: 781円
- 年初来安値: 385円
現在の株価は年初来高値からは大きく下落しており、最近の推移を見る限り、安値圏にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 99,684百万円
- 営業利益: 3,924百万円
- 純利益: 2,373百万円
- ROE（実績）: 6.42%
- 自己資本比率: 48.1%
売上高は前年より増加していますが、営業利益は減少しており、特に純利益が前年の3,864百万円から2,373百万円に減少しています。ROEは6.42%であり、自己資本比率は48.1%と健全な水準です。
業界のポジションと市場シェア
IMAGICA GROUPは映像コンテンツ制作や映像技術サービスを提供する企業であり、映像制作業界において一定のシェアを持っています。しかし、競争が激化しており、特に動画配信サービスの台頭により、収益性の確保が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は映像制作の質を高めるとともに、デジタル技術の導入を進めています。特に、動画配信事業者向けの映像制作サービスに注力し、収益の多様化を図る戦略を掲げています。
事業モデルの持続可能性
映像制作業界は技術革新が進んでおり、IMAGICA GROUPはその変化に適応するために、ハイスピードカメラや映像システムの開発に注力しています。市場ニーズに応じたサービスの提供が求められています。
技術革新と主力製品
同社はハイスピードカメラや映像システムの開発を行っており、これらの技術は映像制作の質を向上させる要素となっています。また、映像制作におけるポストプロダクションサービスも提供しており、収益の柱となっています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 2.73%
- 1株配当（予想）: 15.00円
- 配当性向: 92.59%
配当利回りは2.73%であり、安定した配当を維持していますが、配当性向が高いため、将来的な配当の持続可能性には注意が必要です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は550円で推移しており、過去10日間の株価は安定しているものの、上昇トレンドにはありません。投資家の関心は高くない状況です。
総評
IMAGICA GROUPは映像制作業界において一定の地位を持つ企業ですが、近年の利益減少や競争の激化が懸念材料です。技術革新やサービスの多様化に注力することで、今後の成長が期待されますが、短期的には株価の安定性や利益改善が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6879 |
| 企業名 | IMAGICA GROUP |
| URL | https://www.imagicagroup.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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