1. 現在の株価の評価
- 株価: 677円
- PER（会社予想）: 36.11倍
- PBR（実績）: 2.68倍
- EPS（会社予想）: 18.75円
- BPS（実績）: 252.22円
PERは業界平均（11.3倍）と比較して非常に高く、株価が高く評価されている可能性を示唆しています。PBRも業界平均（0.7倍）を大きく上回っており、株価が純資産額に対して割高に取引されている可能性があります。 EPSとBPSから算出される株価収益率や株価純資産倍率も同様に高い数値を示しており、現在の株価は割高である可能性が示唆されます。ただし、今後の業績次第ではこの評価は変化する可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は641円から679円の範囲で推移しており、年初来高値947円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値440円よりは高いものの、高値圏にあるとは言えず、むしろ安値圏からの回復途上にあると判断できます。出来高は変動が大きく、明確なトレンドは読み取れません。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近の四半期決算は、大幅な減収減益となっており、ROEは-38.37%と著しく低い数値を示しています。 売上高は過去数年で減少傾向にあり、利益も大幅な赤字となっています。営業キャッシュフローもマイナスとなっており、財務状況は厳しい状況です。自己資本比率は33.1%と比較的高いですが、負債比率の高まり（Total Debt/Equity: 95.82%）が懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
気泡コンクリート工事において最大手とされていますが、具体的な市場シェアデータは不明です。建設業界は政府・民間投資ともに堅調とされていますが、原材料価格や労務単価の高止まりが課題となっています。競合他社の状況や、麻生フォームクリートの競争優位性に関する情報は不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、3か年中期経営計画の見直しを行い、目標達成に向けた取り組みをしていると記載されています。具体的な施策や重点分野については、公開情報からは詳細が不明です。営業と施工の効率化による営業展開力と施工能力の改善をセグメント戦略として挙げていますが、その具体的な内容については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
気泡コンクリート工事と地盤改良工事を主要事業としていますが、売上高の減少傾向や大幅な赤字を鑑みると、現在の事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。市場ニーズの変化への適応力についても、現状の情報からは判断できません。
7. 技術革新と主力製品
気泡コンクリート工事が主力事業ですが、技術開発の動向や独自性に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、年間配当予想は500円と発表されていますが、配当利回りは0%と低く、株主還元策としては不十分です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降傾向にあり、出来高も不安定です。投資家関心の高まりを示すような材料は見当たりません。
10. 総評
麻生フォームクリートは気泡コンクリート工事最大手とされていますが、直近の決算は大幅な減収減益となっており、財務状況は厳しい状況です。PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、現在の株価は割高である可能性が高いです。 経営戦略や市場における競争優位性、技術革新に関する情報が不足しているため、今後の見通しを明確に判断することは困難です。 追加の情報収集が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 1730 |
| 企業名 | 麻生フオームクリート |
| URL | https://www.asofoam.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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