株式会社壱番屋（7630）企業分析レポート
現在の株価: 998.0円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想ベースで51.36倍。業界平均PER（21.3倍）と比較して非常に高く、株価が高く評価されている可能性を示唆しています。
- PBR: 実績ベースで5.02倍。業界平均PBR（1.8倍）を大きく上回っており、株価が純資産額に対して高く評価されていることを示しています。
- EPS: 会社予想ベースで19.43円。現在の株価をEPSで割ると、PERと同様の高い評価水準であることがわかります。
- BPS: 実績ベースで198.74円。PBRと同様に、株価がBPSに対して高く評価されていることを示しています。
これらの指標から、現在の株価は、今後の業績成長への期待や、ブランド力、市場における地位などを反映して、割高に評価されている可能性があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,000円前後で推移しており、年初来高値（1,354円）からはかなり下落しています。年初来安値（980円）には近づいていますが、明確な安値圏とは言えません。短期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。50日移動平均線(1020.60円)と200日移動平均線(1074.03円)を下回っており、弱気なシグナルを示唆しています。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、売上高は増加傾向にありますが、営業利益の伸びは売上高に比べて鈍化している傾向が見られます。2024年2月期の純利益は前年比増加していますが、これは減損損失の減少による影響が大きいようです。中間決算（2024年8月期）では、売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益は減少しています。食材価格高騰や人件費増加が利益を圧迫していることが要因として挙げられています。
* ROE: 過去12ヶ月実績で9.08%と高い水準を維持しています。
* ROA: 過去12ヶ月実績で6.57%と高い水準を維持しています。
* 自己資本比率: 高い水準（70.2%）を維持しており、財務の安定性は高いと言えます。
* 営業利益率: 過去12ヶ月で8.60%と高い水準を維持しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
カレー専門店市場において、CoCo壱番屋は圧倒的なブランド認知度と店舗数を誇り、高い市場シェアを有しています。しかし、競合他社の台頭や、消費者の嗜好変化への対応が今後の課題と言えるでしょう。
5. 経営戦略と重点分野
海外展開の加速が経営の重点分野の一つです。しかし、中間決算では海外既存店売上高が減少しており、課題も見られます。国内では既存店売上高の増加に成功していますが、原材料価格高騰や人件費増加への対応が今後の経営戦略の重要なポイントとなるでしょう。
6. 事業モデルの持続可能性
フランチャイズシステムを基盤とした事業モデルは、初期投資を抑えながら迅速な店舗展開を可能にしています。しかし、FC店舗の経営状況や、消費トレンドの変化への対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
カレーという主力製品において、新たなメニュー開発や、品質管理の向上などが技術革新と言えるでしょう。しかし、目覚ましい技術革新というよりは、既存事業の改善・強化に重点が置かれている印象です。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは予想で1.60%と低めです。配当性向は90.40%と非常に高く、利益の大部分を配当に充当していることがわかります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は高くない可能性があります。信用倍率も2.69倍とやや高めですが、信用買残は減少傾向にあります。
10. 総評
壱番屋はカレー専門店市場において高いシェアを有する優良企業ですが、現在の株価はPER、PBRともに割高に評価されている可能性があります。直近の株価は下落傾向にあり、原材料価格高騰や人件費増加といった課題も抱えています。海外展開の成功や、消費トレンドの変化への対応が今後の株価動向を左右する重要な要素となるでしょう。投資判断にあたっては、これらの点を踏まえ、慎重な検討が必要となります。 本レポートは情報提供を目的としており、投資推奨を意図するものではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 7630 |
| 企業名 | 壱番屋 |
| URL | http://www.ichibanya.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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