EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 19.43円
- 実績BPS: 198.74円
現在の株価（998円）と比較すると、BPSベースでは大幅に割安であり、EPSベースでも割安の範囲と言える。
PER
- 予想PER: 51.36倍
業界平均PERが21.3倍と比較すると、PERは高めの水準にある。
株価推移
- 50日移動平均線: 1020.60円
- 200日移動平均線: 1074.03円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにある可能性が高い。しかし、200日移動平均線を上回っているため、長期的には安定していると言える。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高 (過去12か月): 579.15億円
- 利益率:
- 売上高利益率: 4.87%
- 営業利益率: 8.60%
- 純利益率: 4.80%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー (過去12か月): 5.15億円
- 自由現金流 (過去12か月): 2.21億円
- ROE (過去12か月): 9.08%
- ROA (過去12か月): 6.57%
過去数年分の傾向としては、売上高と利益率は着実に増加傾向にあり、ROEとROAも健全な水準を維持している。
財務比率
- 自己資本比率 (過去12か月): 70.2%
- 負債比率 (直近四半期): 0.39%
- 流動比率 (直近四半期): 3.06%
財務状況は健全で、負債比率も低い。
競争優位性
- 市場シェア: 日本国内のカレーチェーン市場でトップクラスのシェアを有する。
- 競争優位性: フランチャイズモデルの拡大、海外進出の加速、新業態の開発など。
課題
- 原材料価格高騰: 食材価格の上昇による利益圧縮リスク。
- 人件費高騰: 人件費の上昇によるコスト増加リスク。
経営ビジョンと戦略
- 中期経営計画: 海外事業の拡大、新業態の開発、既存店の改革。
- 重点分野: 海外市場での成長、新業態の導入、既存店の効率化。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: フランチャイズによる収益モデルが安定。
- 市場ニーズへの適応力: 新業態の開発や海外市場への進出により、市場ニーズへの適応力を高めている。
技術開発の動向
- 技術革新: デジタルメニューの導入、自動注文システムの導入など。
主力製品
- 主力製品: カレー、パスタなど。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り (予想): 1.60%
- 配当性向 (予想): 90.40%
自社株買い
- 自社株買い: なし
株価の直近変動傾向
- 直近10日間の株価: 上昇・下降のトレンドは明確ではないが、安定的な推移。
総評
壱番屋は日本国内のカレーチェーン市場で高いシェアを持ち、海外進出や新業態開発により成長戦略を展開している。財務状況は健全で、売上高と利益率も着実に増加している。ただし、原材料価格や人件費の上昇によるコスト増加リスクには注意が必要。株価は短期的には下降トレンドにあるが、長期的には安定している。配当性向は高めだが、安定した配当利回りを提供している。
全体的な見解
壱番屋は成長性と安定性を兼ね備えた企業であり、特に海外市場での成長が見込める。ただし、コスト増加リスクには注意が必要。株価の短期的な変動は注意が必要だが、長期的には投資価値があると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 7630 |
| 企業名 | 壱番屋 |
| URL | http://www.ichibanya.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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