現在の株価の評価
- 株価: 998.0円
- EPS（予想）: 19.43円
- PER（予想）: 51.36倍
- BPS（実績）: 198.74円
- PBR（実績）: 5.02倍
- 業界平均PER: 21.3倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在のPERは業界平均を大きく上回っており、株価が高く評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,354円
- 年初来安値: 980円
- 現在の株価: 998円
株価は年初来安値に近い位置にあり、テクニカル的には安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高: 57,914百万円（過去12か月）
- 営業利益: 4,653百万円
- 純利益: 2,822百万円
- ROE（実績）: 8.73%
- ROA（過去12か月）: 6.57%
- 自己資本比率: 70.2%
過去数年で売上は増加傾向にあり、利益も安定しているが、ROEは業界平均に比べてやや低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
壱番屋はカレー専門店として国内外での展開を行い、約9割がフランチャイズ店舗で構成されています。競争優位性としては、ブランド力とフランチャイズモデルが挙げられますが、原材料価格の高騰や人件費の上昇が課題となっています。
経営戦略と重点分野
経営陣は海外展開を加速し、新業態の開発にも注力しています。中期経営計画では、カレー専門店の成長に加え、パスタなどの新業態を展開することを目指しています。
事業モデルの持続可能性
壱番屋の収益モデルは、フランチャイズ店舗からのロイヤリティ収入が中心であり、安定した収益源を確保しています。また、消費者の健康志向に応じたメニュー開発にも取り組んでいます。
技術革新と主力製品
主力製品はカレーであり、独自のスパイスブレンドや調理法が特徴です。技術革新としては、効率的な店舗運営やデジタル化の推進が進められています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.60%
- 1株配当（予想）: 16.00円
- 配当性向: 90.40%
配当方針は安定しており、株主還元策として自社株買いも実施しています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、過去10日間の株価は高値から安値にかけて変動しています。投資家の関心は低下している可能性があります。
総評
壱番屋は国内外での成長を目指し、フランチャイズモデルを活用した安定した収益基盤を持っていますが、株価は業界平均に比べて高く評価されています。原材料費や人件費の高騰が利益に影響を与える中、経営戦略の実行が今後の成長において重要です。安値圏にある株価は、投資機会として注目される可能性がありますが、リスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7630 |
| 企業名 | 壱番屋 |
| URL | http://www.ichibanya.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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