日本プラスト株式会社（7291）企業分析レポート
株価: 338.0円
1. 現在の株価の評価
- PER: 会社予想PERは7.11倍。業界平均PER(7.3倍)をやや下回る。
- PBR: 実績PBRは0.18倍。業界平均PBR(0.5倍)を大きく下回る。
- EPS: 会社予想EPSは47.54円。
- BPS: 実績BPSは1,842.14円。
- 株価とBPSの比較: 株価はBPSの約18%程度。PBRが低いことから、市場における企業価値評価が低いと示唆される。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は329円～351円の範囲で推移しており、年初来高値621円からは大きく下落している。現在の株価は年初来安値321円付近であり、安値圏にあると言える。ただし、信用買残が増加していることから、買い方の意欲はあると推測できる。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書をみると、2022年度と2023年度は減収減益であったが、2024年度は増収増益に転じている。しかし、中間決算(2025年3月期第2四半期)では、売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益、純利益は減少している。中国市場の減収、北米市場の減産、原材料価格の下落、賃金上昇などが要因として挙げられている。
* ROE: 過去12か月実績は4.45%。
* ROA: 過去12か月実績は1.92%。
* 営業利益率: 過去12か月実績は3.65%。
* 自己資本比率: 実績は37.9%（中間決算では40.1%）。
4. 業界のポジションと市場シェア
日本プラストは独立系自動車部品大手であり、日産とホンダへの供給が中心となっている。具体的な市場シェアは不明だが、主要顧客への依存度が高い点がリスク要因と言える。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信からは、具体的な中期経営計画や重点分野に関する情報は読み取れない。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車部品業界は景気循環の影響を受けやすく、主要顧客である自動車メーカーの生産動向に大きく依存する。中国市場や北米市場の動向が業績に大きく影響を与えるため、事業モデルの持続可能性には懸念材料がある。
7. 技術革新と主力製品
エアバッグと樹脂製品が主力製品。技術開発の動向や独自性に関する情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 会社予想は4.44%。
- 配当性向: 19.64%。
- 年間配当予想: 15.00円。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあるが、信用買残が増加していることから、買い方の関心は依然として高いと推測できる。
10. 総評
日本プラストは、自動車部品メーカーとして、主要顧客への依存度が高い点がリスク要因となる。近年は増収増益傾向にあるものの、中間決算では減益となっており、今後の業績動向には不確実性がある。PBRが極めて低いことから、市場からの評価は低いと判断できる。 今後の業績回復、経営戦略の明確化、市場シェア拡大など、投資判断においてはこれらの要素を注視する必要がある。
注記: 本レポート作成にあたり、提供された情報のみを使用しています。より詳細な分析には、追加情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7291 |
| 企業名 | 日本プラスト |
| URL | http://www.n-plast.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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