現在の株価の評価
- 株価: 338.0円
- EPS（会社予想）: 47.54円
- PER（会社予想）: 7.11倍
- BPS（実績）: 1,842.14円
- PBR（実績）: 0.18倍
現在の株価338.0円は、EPSに基づくPER（7.11倍）は業界平均（7.3倍）とほぼ同水準であり、PBR（0.18倍）は業界平均（0.5倍）を大きく下回っています。これにより、株価は割安と考えられます。
テクニカル分析
直近の株価推移を確認すると、年初来高値621円から現在の338円に下落しており、現在の株価は安値圏に位置しています。過去10日間の株価は338円から345円の範囲で推移しており、ボラティリティが低い状況です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 124,255百万円
- 営業利益: 2,811百万円
- 純利益: 2,478百万円
- ROE（実績）: 8.65%
- 自己資本比率: 37.9%
過去数年の売上高は増加傾向にあり、2024年3月期は124,255百万円と前年から大きく伸びていますが、営業利益は減少しています。ROEは8.65%とまずまずの水準ですが、自己資本比率は37.9%とやや低めです。
業界のポジションと市場シェア
日本プラストは独立系自動車部品メーカーで、日産向けが約70%、ホンダ向けが約30%を占めています。競争が激しい自動車部品業界において、特にエアバッグや樹脂製品に強みを持っていますが、日産とホンダへの依存度が高いことがリスク要因となります。
経営戦略と重点分野
経営陣は、国内外の自動車部品市場での競争力を高めるため、製品の多様化や新技術の導入を進めています。また、中期経営計画においては、北米や中国市場への拡大を目指していると考えられます。
事業モデルの持続可能性
自動車部品業界は、EV（電気自動車）や自動運転技術の進展に伴い、変化が求められています。日本プラストは、エアバッグや樹脂製品の製造を通じて、持続可能な収益モデルを構築していますが、業界の変化に対する適応力が求められます。
技術革新と主力製品
主力製品にはエアバッグや樹脂部品があり、特に安全性を重視した製品開発が進められています。技術革新に対する投資が今後の成長に寄与する可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.44%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 19.64%
配当利回りは高く、株主還元に積極的な姿勢が見られます。安定した配当政策は投資家にとって魅力的です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は338円から345円の範囲で推移しており、安定した動きが見られます。信用取引においても買残が増加しており、投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
日本プラストは、安定した売上を維持しつつも、利益面での課題が見受けられます。株価は割安であり、高い配当利回りが魅力です。しかし、日産とホンダへの依存度が高く、業界の変化への適応力が求められるため、今後の動向に注意が必要です。全体としては、長期的な成長可能性を秘めた企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 7291 |
| 企業名 | 日本プラスト |
| URL | http://www.n-plast.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.3.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。