現在の株価の評価
- 株価: 515.0円
- PER（会社予想）: 24.78倍
- PBR（実績）: 5.70倍
- EPS（会社予想）: 20.78
- BPS（実績）: 90.42
- 業界平均PER: 17.0倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
鎌倉新書のPERは業界平均より高く、EPSも実績ベースで90.42円と高い水準にある。PBRは業界平均より低いため、株価が割安である可能性がある。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 526.28円
- 200日移動平均: 513.67円
- 直近10日間の株価推移: 株価は500円台から515円台を行き来しており、50日移動平均と200日移動平均を上回っている。直近10日間での株価は比較的安定しており、上昇トレンドに乗っている。
鎌倉新書の株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で6.26B円、前年比17.70%増
- 利益: 営業利益865M円、経常利益558M円、純利益558M円
- ROE（実績）: 17.24%
- ROA（実績）: 13.30%
- キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー630M円、レバレッジフリーキャッシュフロー154M円
鎌倉新書の売上高、利益ともに増収増益傾向にあり、ROEとROAも高い水準を維持している。キャッシュフローも健全である。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Personal Services
- 市場シェア: 詳細不明だが、終活事業において業界内での競争優位性があると見られる。
- 競争優位性: 終活ポータルサイトの運営で市場ニーズに応え、既存事業の伸長と官民協働事業の好調が売上増加の要因。
鎌倉新書は終活市場で競争優位性を持ち、市場シェア拡大を目指している。
経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 3か年中期計画でクロスユース、集客チャネルの多様化、サービスの拡充に注力。
- 中期経営計画: 順調に進捗しており、売上高7,250B円、営業利益1,100M円、経常利益1,095M円、純利益770M円、1株当たり利益20.40円を予想。
鎌倉新書は中期計画を推進し、収益の拡大を目指している。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 葬儀、仏壇、墓のポータルサイト運営による紹介手数料と広告収入。
- 市場ニーズへの適応力: 相続、介護サイトの拡大により市場ニーズに対応。
事業モデルは持続可能であり、市場ニーズの変化に適応している。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細不明
- 主力製品: 終活ポータルサイト
技術革新の詳細は不明だが、終活ポータルサイトが主力製品である。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.88%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 20.13%
鎌倉新書は株主還元に積極的であり、配当性向も適切な水準にある。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価変動: 上昇トレンドにあり、投資家関心も高まっている。
- 出来高: 302,500株と比較的高水準。
鎌倉新書の株価は上昇しており、投資家関心も高まっている。
総評
鎌倉新書は終活市場で競争優位性を持ち、増収増益傾向にある。株価は高値圏にあり、上昇トレンドが続いている。財務状況も健全で、株主還元も積極的である。事業モデルは持続可能で、市場ニーズの変化にも適応している。中期計画も順調に進捗しており、将来性は高い。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6184 |
| 企業名 | 鎌倉新書 |
| URL | http://www.kamakura-net.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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