1. 現在の株価の評価
- 株価: 622円
- PER（会社予想）: 190.80倍 (業界平均17.6倍と比較して非常に高い)
- PBR（実績）: 2.59倍 (業界平均1.6倍と比較して高い)
- EPS（会社予想）: 3.26円
- BPS（実績）: 239.73円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、割高と判断される可能性があります。 EPSとBPSに基づくと、株価はBPSの約2.6倍であり、EPSから算出される株価は高水準です。 今後の業績改善が株価を正当化できるかが重要となります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は615円〜630円の間で推移しており、年初来高値1575円からは大きく下落しています。 50日移動平均線(648.64円)と200日移動平均線(818.86円)を下回っており、短期、中期的なトレンドは下降傾向にあると判断できます。 現在の株価は年初来安値543円よりは高いものの、高値圏とは言い難く、安値圏からやや上昇している状況です。
3. 財務諸表分析
過去12ヶ月と直近の決算短信の情報から、ソケッツは赤字経営が続いています。
* 売上高: 過去数年、売上高は横ばいもしくは微増傾向にありますが、利益は減少傾向です。
* 利益: 過去12ヶ月は営業損失、純損失を計上しています。2025年3月期第2四半期決算でも大幅な赤字となっています。
* ROE: 過去12ヶ月は-13.85%、直近四半期はさらに悪化しています。
* ROA: 過去12ヶ月は-8.89%と低い水準です。
* キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはマイナスとなっており、事業の収益性が低いことを示唆しています。
財務状況は非常に厳しい状況にあり、持続可能な経営基盤を構築する必要があると考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
ソケッツは、携帯向け検索サービスやレコメンド機能を提供する情報通信・サービス業界に属します。 市場シェアに関する具体的なデータは不明です。 競争は激しく、大手企業との競争において、明確な競争優位性を確立できていない可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、感性ターゲティング広告サービスへの投資増加が赤字拡大の一因となっています。 中期経営計画等の具体的な情報は公開されていませんが、現状では収益性の改善が喫緊の課題です。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の事業モデルは、音楽・動画配信サービスへのレコメンド機能提供やデータベース販売、感性データに基づいた広告サービスなど多岐に渡りますが、収益化が課題です。 市場ニーズの変化への適応力も、現状の財務状況を見る限り、疑問が残ります。
7. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性に関する情報は公開資料からは読み取れません。 主力製品についても明確な情報がありません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.48%
- 1株配当（会社予想）: 3.00円
- 配当性向: 情報不足のため算出できません。
配当利回りは低く、株主還元策は限定的です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、出来高も低迷しています。 投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
ソケッツは、現状では赤字経営が続き、財務状況は非常に厳しい状況にあります。 PER、PBRも高く、株価は割高と判断される可能性があります。 今後の業績改善、明確な経営戦略、競争優位性の確立、そして収益モデルの持続可能性が示されない限り、投資リスクは高いと判断できます。 追加の情報収集と慎重な検討が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3634 |
| 企業名 | ソケッツ |
| URL | http://www.sockets.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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