ノバシステム株式会社（5257）分析レポート
分析日: 2024年11月26日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は2260円。年初来高値3900円、年初来安値2105円と比較すると、かなり低い水準にあると言える。PER（会社予想）は8.15倍と、業界平均PER（17.6倍）を大きく下回っており、割安感があると言える。一方、PBR（実績）は1.54倍で、業界平均PBR（1.6倍）とほぼ同等である。EPSに基づく株価計算では、予想EPS 277.36円を用いて、2260円 ÷ 277.36円/株 ≒ 8.15倍となり、PERと一致する。BPSに基づく株価計算では、実績BPS 1471.66円を用いて、2260円 ÷ 1471.66円/株 ≒ 1.54倍となり、PBRと一致する。
2. テクニカル分析:
直近の株価は2260円で、高値2278円、安値2226円を推移している。短期的なトレンドは不明瞭だが、年初来高値からは大きく下落しており、現状は明確なトレンドがないと判断できる。50日移動平均線（2407.90円）と200日移動平均線（2840.79円）を下回っており、中期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: 過去12ヶ月間の売上高は59億2813万円と前年比で増加しているものの、営業利益率は7.46%と、必ずしも高いとは言えない。純利益は3億3398万円で、EPSは238.69円。
- 安全性: 自己資本比率は53.1%と高い水準にある。しかし、総負債は増加傾向にある点には注意が必要である。
- 成長性: 売上高は増加傾向にあるものの、直近四半期の売上高成長率は17.30%と高いものの、四半期利益成長率は-19%と減少傾向にある。
4. 業界のポジションと市場シェア:
情報源が不足しているため、ノバシステムの業界における正確なポジションと市場シェアを判断することはできない。金融・保険業界向けシステムインテグレーション事業を展開しているが、競合他社の情報がないため、市場での優位性を測ることは難しい。
5. 経営戦略と重点分野:
公開情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は明確に読み取れない。金融・保険業界へのシステム提供を継続しつつ、アプリケーションソフトウェア開発にも注力していると考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性:
金融・保険業界はIT化が進んでおり、システムインテグレーションの需要は今後も一定程度見込める。しかし、競争は激しく、技術革新への対応や顧客ニーズの変化への対応が事業の持続可能性を左右する。
7. 技術革新と主力製品（サービスや製品開発など）:
公開情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は少ない。金融・保険業界向けのシステムインテグレーションとアプリケーションソフトウェア開発が主な事業内容である。
8. 株主還元と配当方針:
予想配当利回りは0.00%と、配当は期待できない。
9. 株価モメンタムと投資家関心:
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると考えられる。しかし、株価の動きは鈍く、大きなモメンタムは見られない。
10. まとめ:
ノバシステムは、金融・保険業界向けシステムインテグレーション事業を展開する企業である。PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性がある。しかし、成長性や市場シェア、具体的な経営戦略などの情報が不足しているため、投資判断を行うにはさらなる情報収集が必要である。信用買残の増加はポジティブな材料だが、株価の低迷、利益成長率の低下、そして公開情報の少なさから、現状では投資判断を保留するのが適切だと考えられる。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資助言を意図したものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 5257 |
| 企業名 | ノバシステム |
| URL | https://www.nova-system.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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