現在の株価の評価
- 株価: 1,312円
- EPS: 442.57円
- P/E比率: 現在の株価をEPSで割った値。1,312 / 442.57 = 2.96。この比率は業界平均PER 13.9と比較して低いことを示唆し、株価が割安である可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 1,268.32円
- 200日移動平均線: 1,132.04円
- 現在の株価: 1,312円
- 位置: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線の両方を上回っており、株価が上昇トレンドにあることを示唆しています。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 145.41B円
- 利益率:
- 利益率: 6.07%
- 営業利益率: 8.70%
- ROE: 10.37%
- ROA: 5.36%
- 過去数年比較: 売上高、利益率、ROE、ROAは全て過去数年間で増加傾向にあり、企業の財務健全性と成長性が高まっていることを示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 3PL事業大手として、物流センター事業と貨物自動車運送事業で高いシェアを保持。M&Aにより事業拡大を積極的に行う戦略が業界内での競争優位性を高めています。
- 課題: 原油価格高騰、原材料価格高騰、人手不足などのリスクに注意が必要。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 持続的な成長と収益性の向上を目指す。
- 中期経営計画: 物流センター事業と貨物自動車運送事業の拡大、M&Aによる事業拡大、効率性の向上。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 物流サービスの一括受託による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 通販拡大に伴い、個人向け物流サービスも提供しており、市場ニーズへの適応力が高い。
技術革新と主力製品
- 技術開発: 物流業界では特に技術革新が顕著ではないが、効率的な物流サービスを提供するためのITシステムの導入が進められている。
- 主力製品/サービス: 物流サービス全般。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.44%
- 配当性向: 27.54%
- 自社株買い: 自己株式保有割合が2.49%となっており、株主還元策の一つとして自社株買いを行っています。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に2024年12月19日には高値を更新しています。
- 投資家関心: 出来高は平均を上回っており、投資家の関心が高まっていることを示しています。
総評
ハマキョウレックスは3PL事業大手として、物流センター事業と貨物自動車運送事業で高い市場シェアを保持しています。財務面では売上高、利益率、ROE、ROAが増加傾向にあり、企業の成長性と健全性が高まっています。株価は割安評価されており、上昇トレンドにあります。経営戦略は事業拡大と効率性の向上に焦点を当てており、事業モデルの持続可能性も高いです。技術革新は顕著ではありませんが、効率的なサービス提供により市場ニーズに適応しています。株主還元は配当と自社株買いにより行っており、投資家にとって魅力的な要素となっています。
この分析は投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータに基づく情報提供を目的としています。投資判断には、このレポートに加えて詳細な調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9037 |
| 企業名 | ハマキョウレックス |
| URL | http://www.hamakyorex.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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