現在の株価の評価
- 株価: 1,312.0円
- EPS（1株当たり利益）: 442.57円（過去12か月）
- BPS（1株当たり純資産）: 1,160.51円（直近四半期）
- PER（株価収益率）: 1,312.0円 ÷ 442.57円 ≈ 2.97
- PBR（株価純資産倍率）: 1,312.0円 ÷ 1,160.51円 ≈ 1.13
業界平均PER（13.9）やPBR（1.0）と比較すると、ハマキョウレックスはPERが著しく低く、割安感があるといえます。
テクニカル分析
- 直近株価推移: 直近10日間の株価は、1,312円から1,339円の範囲で推移しており、現在の株価は安値圏に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均（1,268.32円）を上回っており、上昇トレンドの兆しがあります。
財務諸表分析
- 売上高: 140,572百万円（前年比6.4%増）
- 営業利益: 12,574百万円（前年比8.8%増）
- 純利益: 8,305百万円（前年比12.2%増）
- ROE（自己資本利益率）: 10.37%
- ROA（総資産利益率）: 5.36%
- キャッシュフロー: 直近四半期のキャッシュは23,110百万円で、流動性に問題は見られません。
過去数年にわたり、売上と利益は安定して成長しており、財務状況は良好です。
業界のポジションと市場シェア
ハマキョウレックスは独立系の物流一括受託（3PL）大手であり、特に通販市場の拡大に伴い、個人向けの物流サービスも強化しています。競合他社と比較して、M&Aに積極的であり、成長戦略の一環として市場シェアを拡大しています。
経営戦略と重点分野
経営陣は、物流業務の一括受託を中心に、効率的な運営とサービスの多様化を進めています。中期経営計画では、デジタル化や自動化を推進し、業務効率を高める施策を掲げています。
事業モデルの持続可能性
ハマキョウレックスの事業モデルは、通販市場の成長に支えられており、今後も市場ニーズに応じたサービス提供を行うことで持続可能性が高いと考えられます。
技術革新と主力製品
物流センターの運営や貨物自動車運送事業において、最新の技術を導入し、効率的な物流システムを構築しています。特に、デジタル技術を活用した在庫管理や配送管理が収益を牽引しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.86%（予想配当）
- 配当性向: 27.54%
- 自社株買い: 自社株買いの実施は確認されていませんが、安定した配当政策を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、過去10日間で若干の上昇傾向を示しています。信用倍率が高く、投資家の関心が集まっていることが伺えます。
総評
ハマキョウレックスは、安定した成長を続けており、業界内での競争優位性を持っています。財務指標も良好で、株価は割安感があるため、今後の成長が期待されます。経営戦略や技術革新の取り組みも評価されるべきポイントです。
企業情報
| 銘柄コード | 9037 |
| 企業名 | ハマキョウレックス |
| URL | http://www.hamakyorex.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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