1. 企業情報
企業名: 北陸瓦斯株式会社
概要: 新潟県を中心とした都市ガス事業を主力とする企業。県内産天然ガスとLNGを原料としており、都市ガスの生産、販売、供給を行っている。また、ガス建設請負やガス機器の販売も行う。
事業内容: 都市ガス、LPG、住宅設備、土木・管工事、太陽光発電などのエネルギー関連事業。
設立年月日: 1913年6月2日
代表者名: 敦井 一友
住所: 〒950-8748 新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル
従業員数: 642人
平均年齢: 41.0歳
平均年収: 5,550千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 新潟県を中心とした都市ガス事業において、地域のガス大手としての地位を確立している。
市場シェア: 新潟県内での都市ガスの供給シェアは高い。
競争優位性や課題: 地域密着型のサービスと安定した供給体制が競争優位性。課題としては、エネルギー価格の変動による収益の不安定性や、新エネルギーへのシフトが挙げられる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 地域のエネルギーニーズに応える安定した供給体制の維持と、新エネルギーへのシフトを推進する。
中期経営計画: 2025年5月15日に公表された連結業績予想の修正は現時点で行っていない。
具体的な施策: 小千谷市のガス事業譲受けによる事業基盤の強化、天然ガスの普及拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 都市ガス事業による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: 新エネルギーへのシフトを推進する計画がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 太陽光発電事業の拡大を計画している。
独自性: 地域密着型のガス供給サービス。
主力製品: 都市ガス。
6. 株価の評価
株価: 3,815円
EPS（会社予想）: 433.90
BPS（実績）: 10,683.83
PER（会社予想）: 8.79倍
PBR（実績）: 0.36倍
配当利回り（会社予想）: 2.10%
現在の株価との比較: 株価は52週高値（4,050円）から下落しており、52週安値（3,265円）に近づいている。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は3,555円から3,815円の間で変動している。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均（3,564.90円）と200日移動平均（3,540.68円）を下回っており、下降トレンドにある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 63.39B円
- 利益（過去12か月）: 2.4B円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 6.78B円
- ROE（過去12か月）: 4.77%
- ROA（過去12か月）: 2.56%
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあり、利益も増加している。ROEとROAは比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.10%
- 配当性向: 19.05%
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式数は143,524株（2026年3月期第1四半期末）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で3,555円から3,815円の間で変動しており、下降トレンドにある。
株価への影響を与える要因: エネルギー価格の変動や新エネルギーへのシフトが影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果の簡潔なまとめ:
北陸瓦斯は新潟県を中心とした都市ガス事業を主力とする地域密着型の企業である。事業の持続可能性は高く、新エネルギーへのシフトも計画している。財務面では安定した収益と利益を上げており、ROEとROAも健全な水準にある。しかし、株価は52週高値から下落しており、下降トレンドにある。投資家はエネルギー価格の変動や新エネルギーへのシフトに注意を払う必要がある。
全体的な見解:
北陸瓦斯は地域のエネルギーニーズに応える安定した事業を有しており、新エネルギーへのシフトも計画している。しかし、株価の下降トレンドは注意を要する。投資判断は慎重に行う必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9537 |
| 企業名 | 北陸瓦斯 |
| URL | http://www.hokurikugas.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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