EPSとBPSによる評価
- 予想EPS: 166.09円
- 実績BPS: 2,248.73円
現在の株価2,183.5円に対して、BPSベースでは割安評価となる。EPSベースでも予想EPSと比較して割安の可能性がある。
PERによる評価
- 予想PER: 13.15倍
業界平均PERが20.4倍に対し、クラレの予想PERは低い。これは株価が割安であることを示唆する。
株価推移
直近10日間の株価は、2,155.5円から2,269.5円の間で変動しており、上昇傾向にある。特に、2024年12月12日以降、株価は上昇し、2024年12月20日の2,213.5円が近年の高値圏に達している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,102.07円
- 200日移動平均線: 1,887.95円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線も上昇トレンドにある。これは長期的な上昇傾向を示唆する。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROA
- 売上高（過去12か月）: 811,157百万円
- 営業利益（過去12か月）: 79,970百万円
- 経常利益（過去12か月）: 70,341百万円
- 純利益（過去12か月）: 51,050百万円
- ROE（実績）: 6.24%
- 自己資本比率（実績）: 56.9%
過去数年で売上高、利益が増加傾向にあり、ROEも健全な水準を維持している。
過去数年比較
売上高、利益ともに過去数年で着実な成長を示しており、特に2023年度が過去最高の売上と利益を記録している。
業界のポジションと市場シェア
クラレは高機能樹脂ポバール等とそれを加工した各種フィルムが柱であり、樹脂の世界トップ製品を多数有する。イソプレン、繊維等も強みとしている。業界内での競争優位性は高いが、原材料価格や為替変動による影響を受けやすい。
経営陣のビジョンと戦略
クラレは持続可能な成長を目指し、新興市場での事業拡大と既存事業の効率化を推進している。中期経営計画では、新興市場での成長とイノベーションを重点分野としている。
中期経営計画の具体的な施策
- 新興市場での事業拡大
- イノベーションへの投資
- 既存事業の効率化
事業モデルの持続可能性
クラレの収益モデルは多角化しており、化学品、高機能素材、繊維等にわたる。市場ニーズの変化に適応しやすいが、技術革新の継続的な投資が必要である。
技術開発の動向
技術革新への投資を継続しており、新製品の開発に力を入れている。
収益を牽引する製品やサービス
高機能樹脂ポバール、機能材料、繊維等が主力製品である。
配当利回りと配当性向
- 予想配当利回り: 2.47%
- 予想配当性向: 34.07%
配当利回りは業界平均を上回り、株主還元に力を入れている。
自社株買いなどの株主還元策
自己株式の取得と消却に関する情報が報告されている。
株価の直近の変動傾向
直近10日間で株価は上昇しており、投資家関心も高まっている。
出来高
直近10日間の平均出来高は1.75M株で、上昇トレンドに伴って増加している。
総評
クラレは高機能樹脂と繊維に強みを持ち、過去数年で着実な成長を遂げている。株価は割安評価で、長期的な上昇トレンドにある。技術革新への投資と新興市場での事業拡大により、持続可能な成長が見込まれる。株主還元も積極的に行っており、投資家からの関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 3405 |
| 企業名 | クラレ |
| URL | http://www.kuraray.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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