アサンテ株式会社（6073）企業分析
分析日: 2024年11月26日
現在の株価: 1650円
1. 現在の株価の評価
現在の株価1650円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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PERに基づく評価: 予想EPSが76.34円なので、PERは1650円 ÷ 76.34円 ≒ 21.61倍となります。これは業界平均PER（17.0倍）を上回っており、やや割高と判断できます。ただし、成長性や将来の収益予想などを考慮する必要があります。
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PBRに基づく評価: 実績BPSが1099.31円なので、PBRは1650円 ÷ 1099.31円 ≒ 1.50倍となります。これは業界平均PBR（1.8倍）を下回っており、割安と判断できます。
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総合的な評価: PERとPBRの評価が相反しており、一概に割高か割安かは断言できません。今後の業績推移や市場環境、投資家のセンチメントなどを総合的に判断する必要があります。
2. テクニカル分析
直近の株価は1650円で、年初来高値1824円、年初来安値1551円を考慮すると、中間的な水準にあります。 直近の株価チャートを確認する必要がありますが、提供された情報からは明確なトレンドは読み取れません。50日移動平均線(1672.30円)と200日移動平均線(1688.07円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から、以下の点が読み取れます。
- 売上高: 過去数年はほぼ横ばい傾向で、2024年3月期は前年比でやや減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は前年比で減少しており、収益性の低下が懸念されます。
- 純利益: 同様に、2024年3月期は前年比で減少しています。
- ROE: 過去12ヶ月は5.58%と低水準です。
- 自己資本比率: 72.7%と高く、財務基盤は安定しています。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率ともに、過去数年で低下傾向にあります。
4. 業界のポジションと市場シェア
住宅向けシロアリ防除において最大手とされています。東北、関東から関西まで営業網を有し、JAとの提携も強みです。具体的な市場シェアの数値は提供されていませんが、業界トップであることは大きな強みです。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略は明らかではありません。しかし、ハウスアメニティサービス（シロアリ防除、湿気対策、耐震施工など）を主力事業としており、これらのサービスの拡充・強化が重点分野と考えられます。JAとの提携による顧客基盤の拡大も重要な戦略です。
6. 事業モデルの持続可能性
住宅の老朽化や耐震化ニーズの高まりは、同社の事業モデルの持続可能性を支える大きな要因です。しかし、競合他社の参入や価格競争の激化、自然災害リスクなどは、課題として認識しておく必要があります。
7. 技術革新と主力製品
シロアリ防除、湿気対策、耐震施工といった既存サービスの技術向上と、新たなサービスの開発が重要となります。具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.76%と比較的高い水準です。しかし、ペイアウトレシオが116.76%と100%を超えていることから、利益を上回る配当を行っていることになり、持続可能性に疑問が残ります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな動きは見られません。信用倍率が0.92倍と1倍を下回っていることから、空売りの比率が低いことを示しています。投資家の関心は、今後の業績発表や経営戦略次第で変化する可能性があります。
結論
アサンテ株式会社は、住宅向けハウスアメニティサービスにおいて高い市場シェアを有する企業ですが、直近の業績は低迷しており、PERは割高、PBRは割安という相反する評価となっています。配当利回りは高いものの、ペイアウトレシオが100%を超えている点が懸念材料です。今後の業績の回復、新たな成長戦略の提示、そして配当政策の見直しなどが、株価上昇の鍵となるでしょう。 より詳細な分析には、最新の財務諸表、市場調査データ、競合他社の状況などの情報が必要となります。 本分析はあくまで提供された情報に基づいたものであり、投資判断の推奨ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6073 |
| 企業名 | アサンテ |
| URL | http://www.asante.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.5.1)」によって自動生成されました。
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