1. 現在の株価の評価
- 株価: 260円
- PBR（実績）: 0.85倍
- BPS（実績）: 307.54円
PBRは1倍を下回っており、株価は純資産価値を下回っています。ただし、これは過去のデータに基づいており、今後の業績次第で変化する可能性があります。EPSは-4.66円と赤字であり、PERは算出できません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は260円〜280円の間で推移しており、年初来高値398円からは大きく下落しています。200日移動平均線(285.6円)を下回っており、下落トレンドにあると判断できます。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は横ばい傾向ですが、営業利益は赤字が続いており、収益性が低いことがわかります。2024年2月期は純損失7687万円を計上しており、大幅な減益となっています。ROE、ROAもマイナスとなっており、収益性・効率性の悪化が懸念されます。 自己資本比率は36.1%と比較的高い水準を維持していますが、負債比率の増加傾向も確認する必要があります。直近四半期決算(2024年8月期)でも売上高減少、営業損失、経常損失、純損失と、悪化傾向が継続しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、白鳩の業界内での競争優位性や市場シェア、競合他社に関する情報は不明です。
5. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや具体的な経営戦略、中期経営計画に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
レディス中心の下着をネット通販で販売する事業モデルです。市場ニーズの変化（ファッショントレンド、消費者の購買行動の変化など）への適応力が今後の課題となります。 現状では、売上高減少、利益悪化といった状況から、事業モデルの持続可能性に疑問符が付きます。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、技術開発の動向や主力製品に関する情報は不明です。
8. 株主還元と配当方針
配当利回りは0%、1株配当は0円と予想されており、株主還元策は実施されていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は下落トレンドにあり、出来高も少ないことから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
白鳩は、売上高は横ばいながらも利益が減少傾向にあり、収益性が低い状態が続いています。 PBRは1倍を下回り、EPSは赤字です。 直近の決算短信からも、売上高減少、大幅な減益が確認され、今後の業績改善に向けた具体的な戦略が見えない点が懸念されます。 また、業界における競争優位性や市場シェア、経営戦略に関する情報も不足しており、投資判断を行う上で重要な情報が欠けています。 これらの点を踏まえると、現状では投資判断を行うには情報が不足していると言えます。 今後の業績発表やIR情報などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3192 |
| 企業名 | 白鳩 |
| URL | http://www.shirohato.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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