現在の株価の評価
- 株価: 260.0円
- PBR（実績）: 0.85倍
- EPS（会社予想）: (単)-4.66
- BPS（実績）: (単)307.54
分析: 現在の株価はPBRが0.85倍と低い水準で、業界平均PBR1.3倍に比べて割安と評価できる。ただし、EPSが負の数値であることは注意点となる。
テクニカル分析
- 50日移動平均線: 266.20円
- 200日移動平均線: 285.60円
- 直近10日間の株価推移:
- 高値: 280円
- 安値: 260円
- 前日終値: 263円
分析: 現在の株価は200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。しかし、直近10日間で高値を更新しており、短期的には上昇傾向にある。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 61.4億円
- 利益率（過去12か月）: -1.24%
- ROE（過去12か月）: -3.64%
- ROA（過去12か月）: -0.14%
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 4700万円
- 負債比率（直近四半期）: 153.98%
分析: 売上高は前年比で減少しており、利益率もマイナスとなっており、財務面での成長性は低い。ROEとROAも負の数値であり、経営効率が低いことを示している。負債比率も高く、財務安全性は低い。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 不明
- 市場シェア: 不明
分析: 業界内での競争優位性や市場シェアに関する情報は提供されていないため、これらの点について評価できない。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 不明
- 中期経営計画の具体的な施策: 不明
分析: 経営陣のビジョンや中期経営計画の具体的な施策に関する情報は提供されていないため、これらの点について評価できない。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 国内・海外Eコマース販売
- 市場ニーズへの適応力: 不明
分析: 収益モデルはEコマース販売であるが、市場ニーズへの適応力に関する情報は提供されていないため、これらの点について評価できない。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 不明
- 主力製品: 不明
分析: 技術開発の動向や主力製品に関する情報は提供されていないため、これらの点について評価できない。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
分析: 配当利回りは0%であり、配当性向も0%となっており、株主還元に関しては積極的ではない。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で高値を更新しており、上昇傾向にある。
- 投資家関心: 平均出来高は6,090株と低い。
分析: 株価は直近10日間で上昇しており、投資家関心は低い。
総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
白鳩株式会社の株価はPBRが低い割安水準にあるが、EPSが負の数値であることは注意点である。短期的には上昇トレンドにあるが、長期的には下降トレンドにある。財務面では売上高が減少しており、利益率もマイナスとなっており、経営効率が低い。負債比率も高く、財務安全性は低い。業界内での競争優位性や市場シェア、経営戦略、事業モデルの持続可能性、技術革新、主力製品に関する情報は提供されていないため、これらの点について評価できない。株主還元に関しては配当利回りは0%と積極的ではない。株価は直近10日間で上昇しており、投資家関心は低い。
全体的な見解: 短期的には上昇トレンドにあるが、長期的には下降トレンドであり、財務面での成長性は低い。業界内での競争優位性や主要な戦略的ポイントに関する情報が不足しているため、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3192 |
| 企業名 | 白鳩 |
| URL | http://www.shirohato.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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