現在の株価の評価
- 株価: 2477.0円
- PER（会社予想）: 6.62倍
- PBR（実績）: 0.94倍
- BPS（実績）: 2,638.55円
- EPS（会社予想）: 374.21円
ランディックスの株価は、BPSと比較して割安な水準にあることがわかります。PBRは業界平均の2倍以下であり、株価の割安さを示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 2307.64円
- 200日移動平均: 2305.70円
- 直近10日間の株価推移: 株価は2435円から2478円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
現在の株価は、50日および200日移動平均線を上回っており、高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 16.95B円
- 利益率（過去12か月）: 3.48%
- ROE（過去12か月）: 8.67%
- ROA（過去12か月）: 4.34%
売上高は前年比でマイナス成長を示していますが、利益率、ROE、ROAは高い水準を維持しています。過去数年で売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 富裕層向け不動産売買マッチングサービスに強みを持ち、東京・城南エリアでの地盤を確立しています。
- 課題: 不動産市場の変動や金利上昇によるリスクに注意が必要です。
経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 富裕層向け不動産販売事業と賃貸事業の強化に注力しています。
- 中期経営計画: sumuzu事業での顧客開拓と大型物件販売、賃貸事業での既存物件の安定稼働に焦点を当てています。
事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産売買と賃貸を通じた収益モデルで、顧客データの蓄積により顧客ロイヤルティを高めています。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、積極的な人材採用と顧客アプローチを行っています。
技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特に技術革新に関する詳細情報は提供されていません。
- 収益を牽引する製品やサービス: 富裕層向け不動産販売事業が主要な収益源です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.03%
- 配当性向: 26.36%
- 自社株買い: 情報なし
ランディックスは、安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。
- 出来高: 4,500株と比較的高いレベルを維持しています。
総評
ランディックスは富裕層向け不動産販売と賃貸事業において高い競争力を持ち、健全な財務状況を維持しています。株価は割安な水準にあり、テクニカル分析では高値圏に位置しています。中期経営計画が明確で、市場ニーズへの適応力も高いことが評価できます。ただし、不動産市場の変動リスクに注意が必要です。全体的に、ランディックスは投資価値の高い企業として注目されています。
企業情報
| 銘柄コード | 2981 |
| 企業名 | ランディックス |
| URL | https://landix.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。