京阪ホールディングス株式会社（9045）企業分析レポート
株価: 3281円
1. 現在の株価の評価
- PER (会社予想): 13.28倍。業界平均PER (13.9倍)を下回っており、割安感がある可能性を示唆している。ただし、業績予想に基づく数値であるため、今後の業績推移を確認する必要がある。
- PBR (実績): 1.14倍。業界平均PBR (1.0倍)を上回っており、株価が純資産価値を上回っていることを示している。
- EPS (会社予想): 247.12円。
- BPS (実績): 2887.55円。
株価3281円はBPSを上回っている。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は3271円～3397円の範囲で推移しており、大きな変動は見られない。年初来高値（3818円）からは大きく下落しているものの、年初来安値（2514円）からは上昇している。50日移動平均線（3205.78円）、200日移動平均線（3084.90円）を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性がある。ただし、高値圏か安値圏かは、過去の株価推移や市場全体の動向との比較が必要となる。
3. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を基に分析すると、売上高は増加傾向にあるものの、利益は増減を繰り返している。2021年度は純損失を計上しているが、2022年度以降は黒字に転換している。ROEは過去12か月で8.92%と比較的高い水準を維持している。
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 | 3/31/2022 | 3/31/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 302,147 | 302,147 | 260,070 | 258,118 | 253,419 |
| 営業利益 (百万円) | 33,905 | 33,905 | 20,493 | 13,408 | -1,265 |
| 純利益 (百万円) | 24,890 | 24,890 | 17,621 | 9,589 | -4,574 |
| ROE (%) | 8.92 | ||||
| 自己資本比率 (%) | |||||
| 営業利益率 (%) | 11.22 | 11.22 | 7.88 | 5.19 | -0.50 |
4. 業界のポジションと市場シェア
京阪ホールディングスは、大阪と京都を結ぶ鉄道事業を中核とした複合企業である。京都観光への強みや中之島線沿線の開発など、地域密着型の事業展開が特徴と言える。市場シェアについては、公開情報からは明確な数値は確認できない。
5. 経営戦略と重点分野
中之島線沿線の開発や不動産事業の拡大、観光事業への注力が経営戦略の重点分野と考えられる。具体的な施策については、公開情報からは詳細な内容までは把握できない。
6. 事業モデルの持続可能性
鉄道事業は公共性の高い事業であり、安定した収益基盤を形成していると考えられる。不動産事業や観光事業は市場ニーズの変化に影響を受けやすいが、地域特性を活かした開発やサービス提供によって、一定の持続可能性を確保できると考えられる。
7. 技術革新と主力製品
鉄道事業における技術革新については、公開情報からは詳細な内容までは把握できない。主力製品・サービスは鉄道・バス事業、不動産、商業施設運営など多岐に渡る。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.22%（年間40円）。配当性向については公開情報からは確認できない。自己株式取得も実施している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にある。投資家関心については、公開情報からは明確な数値は確認できない。
10. 総評
京阪ホールディングスは、鉄道事業を基盤とした複合企業であり、地域密着型の事業展開を行っている。財務状況は安定しているものの、利益は変動が大きい。PER、PBRなどの指標からは、割安感がある可能性も示唆されている。今後の業績推移や経営戦略の進捗状況、市場環境の変化などを注視していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9045 |
| 企業名 | 京阪ホールディングス |
| URL | https://www.keihan-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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