現在の株価の評価
- 株価: 3,281.0円
- EPS（予想）: 247.12円
- PER（予想）: 13.28倍
- BPS（実績）: 2,887.55円
- PBR（実績）: 1.14倍
評価
現在のPERは業界平均（13.9倍）よりやや低く、PBRも業界平均（1.0倍）を上回っていることから、株価は適正範囲にあると考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,818円
- 年初来安値: 2,514円
- 直近の株価推移: 株価は3,281円であり、年初来高値に比べて約14%下落していますが、年初来安値に比べて約30%上昇しています。
評価
現在の株価は高値圏からやや下落しているものの、安値圏からは上昇しているため、テクニカル的には中立的な位置にあるといえます。
売上・利益
- 売上高（過去12か月）: 302,147百万円
- 営業利益: 33,905百万円
- 純利益: 24,890百万円
- ROE（実績）: 8.78%
- ROA（過去12か月）: 3.08%
評価
売上高は前年同期比で増加しており、利益も増加傾向にあります。ROEは業界平均と比較しても健全な水準です。
業界のポジションと市場シェア
京阪ホールディングスは、運輸業を中心に不動産、流通、レジャーサービスなど多角的に事業を展開しています。特に京都観光に強みを持つ私鉄として、観光需要の回復に伴い業績が好調です。
評価
競争優位性を持ちつつ、観光需要の回復を背景に成長が期待されます。
経営戦略と重点分野
経営陣は、観光需要の回復を見越し、運輸業の強化とともに不動産開発にも注力しています。中之島線沿線の開発が特に重要な施策です。
評価
今後の成長が期待される戦略を持っており、実行力が問われます。
事業モデルの持続可能性
収益モデルは多角化されており、観光需要の変化にも適応可能です。特に、運輸業と不動産業のシナジーが期待されます。
評価
持続可能な事業モデルを有していると考えられます。
技術革新と主力製品
鉄道事業における運行効率化や、観光サービスの向上に向けた技術革新が進められています。
評価
技術革新に対する取り組みがあり、競争力を維持するための基盤が整っています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.22%
- 1株配当（予想）: 40.00円
- 配当性向: 14.42%
評価
安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も比較的高い水準を維持しています。信用倍率は6.68倍であり、買い残が多く見られます。
評価
投資家の関心は高く、株価の上昇余地があると考えられます。
総評
京阪ホールディングスは、観光需要の回復を背景に成長が期待される企業です。多角的な事業展開と安定した配当政策を持ち、競争優位性を維持しています。テクニカル面でも中立的な位置にあり、今後の業績に注目が集まるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9045 |
| 企業名 | 京阪ホールディングス |
| URL | https://www.keihan-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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