プロレド・パートナーズ株式会社（7034）企業分析レポート
作成日: 2024年12月23日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 408.0円
- PBR（実績）: 0.71倍
- BPS（実績）: 578.29円
- EPS（会社予想）: 非開示
PBRは0.71倍と、1を下回っており、株価は純資産価値を下回っています。 EPSが非開示のため、PERによる評価はできません。 BPSを参考にすると、株価はBPSを大きく下回っており、割安感があるとも考えられますが、業績の状況や今後の見通しを考慮する必要があります。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は下落傾向にあります。年初来高値760円から大きく下落しており、現在の株価は年初来安値337円には届いていませんが、安値圏にあると判断できます。 50日移動平均線(491.04円)と200日移動平均線(523.82円)を下回っており、弱気相場を示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書（主要項目、単位：百万円）
| 項目 | 過去12か月 | 2023年10月期 | 2022年10月期 | 2021年10月期 | 2020年10月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 314,822 | 271,526 | 271,838 | 364,964 | 327,082 |
| 営業利益 | -3 | -372,484 | -148,921 | 726,261 | 1,216,061 |
| 純利益 | 39,738 | 818,406 | -871,190 | 533,052 | 869,208 |
| 1株当たり純利益(EPS) | 36.40 | 74.95 | -79.78 | 48.13 | 79.69 |
売上高は変動が大きく、利益も大きく変動しています。特に2022年10月期は大幅な純損失を計上しています。直近の業績は改善傾向にあるものの、安定性には欠けます。 ROEは過去12か月で11.99%と高いですが、年度によって大きく変動している点に注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、プロレド・パートナーズの業界内での競争優位性や市場シェアに関する情報は明らかではありません。 経営コンサルティング業界は競争が激しい業界であり、同社の具体的なポジションやシェアを把握するには更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
資料からは、同社の具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は限定的です。ローコスト戦略を柱とした経営コンサルティングを提供していることは明らかですが、詳細な戦略や中期経営計画については、公式発表資料などを参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
成果報酬型のビジネスモデルを採用しているため、顧客企業の業績に依存する側面が強いと言えます。 顧客基盤の拡大と多様化、新たなサービスの開発などが、事業モデルの持続可能性を高める上で重要となります。
7. 技術革新と主力製品
経営コンサルティングサービスが主力であり、特定の製品やサービスはありません。技術革新としては、コンサルティング手法や分析ツールの進化への対応が重要になります。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0%、予想1株配当は0円と、現時点では株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低いと推測されます。信用買残が増加していることから、一部の投資家は買い向かっている可能性も示唆されますが、全体的な投資家関心の高まりは確認できません。
10. 総評
プロレド・パートナーズは、成果報酬型の経営コンサルティング事業を展開しています。業績は変動が大きく、安定性に欠ける点が懸念されます。PBRは低いものの、EPSが非開示であること、業績の変動の大きさを考慮すると、現在の株価を評価することは困難です。 今後の業績推移や経営戦略の詳細、市場における競争優位性の確認など、更なる情報収集と分析が必要となります。 投資判断にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7034 |
| 企業名 | プロレド・パートナーズ |
| URL | https://www.prored-p.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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