EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- BPS（実績）: (連)578.29円
- 現在の株価: 408円
- BPSと現在の株価の比率: BPS / 現在の株価 = 578.29 / 408 ≈ 1.42倍
- BPSが株価の1.42倍であることから、BPSベースでは株価は割安に見える。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値: 760円
- 52週安値: 337円
- 現在の株価: 408円
- 52週高値から安いため、現在の株価は安値圏に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 491.04円
- 200日移動平均線: 523.82円
- 現在の株価が50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線も上回っていない。短期的には下降トレンドが続いている。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 32億4,000万円
- 利益率（過去12か月）: 8.91%
- ROE（過去12か月）: 11.99%
- ROA（過去12か月）: 0.13%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 60億円
- 負債比率（直近四半期）: 9.70%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 売上高の推移: 増加傾向
- 利益の推移: 変動が大きい
- ROEの推移: 変動が大きい
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: ローコスト戦略が柱のコンサルティングサービスを提供しており、大企業や企業再生ファンドに成果報酬型でサービスを提供する点が競争優位性となる。
- 課題: 業界内での市場シェアや競合他社との差別化が明確でない点が課題となる。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 明記されていない。
- 戦略: ローコスト戦略を柱とした経営コンサルティングサービスの提供。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野など
- 中期経営計画: 明記されていない。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 成果報酬型のコンサルティングサービス。
- 持続可能性: 市場ニーズの変化への適応力は明記されていないが、コンサルティング業界は比較的安定している。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発の動向: 明記されていない。
- 独自性: ローコスト戦略が柱となっている。
収益を牽引している製品やサービスなど
- 主力製品/サービス: コンサルティングサービス。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 明記されていない。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価変動: 株価は上昇傾向から横ばい、その後下降傾向にある。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 株価評価: BPSベースでは割安だが、52週高値から安いため、テクニカル的には安値圏。
- 財務状況: 売上高は増加傾向だが、利益率やROEは変動が大きい。
- 業界ポジション: ローコスト戦略が柱だが、市場シェアや競合との差別化が明確でない。
- 経営戦略: ビジョンや中期計画は明記されていない。
- 持続可能性: コンサルティング業界は安定しているが、技術革新の動向は不明。
- 株主還元: 配当利回りや配当性向は0%で、自社株買いの情報もない。
全体的な見解: 株価は割安だが、テクニカル面では安値圏に位置している。財務面では売上は増加しているが、利益率やROEに波がある。業界内での競争優位性はあるが、差別化が明確でない。経営戦略や持続可能性、株主還元策については詳細が不明。投資判断には慎重を期すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 7034 |
| 企業名 | プロレド・パートナーズ |
| URL | https://www.prored-p.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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