現在の株価の評価
- 株価: 408.0円
- BPS（実績）: 578.29円
- PBR（実績）: 0.71倍
- 業界平均PBR: 1.8倍
現在の株価はBPSに対して低く評価されており、PBRが業界平均を下回っています。これは市場がこの企業に対して慎重な姿勢を示している可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 760円
- 年初来安値: 337円
- 直近の株価推移: 直近の高値は425円であり、現在の株価408円は安値圏に近いと考えられます。
最近の株価は高値圏から下落しており、現在は安値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上（過去12か月）: 3,148,218千円
- 純利益（過去12か月）: 397,385千円
- ROE（実績）: 5.18%
- 自己資本比率: 48.2%
- 営業利益: -3,064千円（過去12か月）
売上は前年と比較して若干の増加を示していますが、営業利益はマイナスであり、収益性に課題があります。ROEは比較的低く、資本効率が良くないことが示唆されます。
業界のポジションと市場シェア
プロレド・パートナーズは情報通信・サービスその他の業界に属し、コンサルティングサービスを提供しています。競争が激しい市場で、特に大企業や企業再生ファンドに対して成果報酬型でサービスを提供していることが特徴です。競争優位性を確保するためには、コスト管理や独自のノウハウが重要です。
経営戦略と重点分野
経営陣はローコスト戦略を基盤にしたコンサルティングサービスの提供を強化しています。中期経営計画では、コスト削減や業務効率化に注力し、顧客のニーズに応じた柔軟なサービス提供を目指しています。
事業モデルの持続可能性
プロレド・パートナーズの収益モデルは、成果報酬型のコンサルティングサービスに依存しています。市場ニーズの変化に対して柔軟に対応する能力が求められますが、現在の営業利益がマイナスであることから、持続可能性には懸念があります。
技術革新と主力製品
同社は特にコスト管理やSCM（サプライチェーンマネジメント）に強みを持ち、これらの分野での技術革新が収益の牽引役となっています。独自の手法やノウハウが競争力の源泉です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
現在、配当は行われておらず、株主還元策としては自社株買いなどの施策が必要です。
株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下降トレンドにあり、特に高値からの下落が目立ちます。投資家の関心は薄れている可能性があります。
総評
プロレド・パートナーズは、現在の株価がBPSに対して低く評価されているものの、営業利益がマイナスであり、収益性に課題があります。コスト管理に強みを持つ一方で、競争が激しい市場での持続可能性には懸念が残ります。経営戦略や市場ニーズへの適応力が今後の業績に大きく影響するでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7034 |
| 企業名 | プロレド・パートナーズ |
| URL | https://www.prored-p.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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