1. 現在の株価の評価
- 株価: 81.0円
- PER（会社予想）: 35.68倍
- PBR（実績）: 11.57倍
- EPS（会社予想）: 2.27円
- BPS（実績）: 7.00円
PERは35.68倍と比較的高く、株価は今後の業績成長への期待を織り込んでいる可能性があります。PBRは11.57倍と、BPSを大きく上回っており、市場における評価が高いことを示唆しています。しかし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近10日間の株価は81円〜92円の間で推移しており、年初来高値224円からは大きく下落しています。現在の株価は年初来安値60円よりは高いものの、高値圏とは言い難く、下落トレンドにあると判断できます。信用買残は増加傾向にあり、投資家の買い意欲はあるものの、株価の反転にはさらなる材料が必要と判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書（過去12ヶ月と直近四半期）
過去12ヶ月は増収増益ですが、2022年度は大幅な減益となっています。直近四半期は売上高、営業利益、経常利益、純利益全てが前年同期比で増加しており、収益性の改善が見られます。エネルギー事業の好調が業績を牽引しているようです。
主要財務指標（過去12ヶ月）
- 売上高: 50億円
- 営業利益: 2.77億円
- 純利益: 1.5億円
- ROE: 17.19%
- ROA: 7.02%
- 自己資本比率: 37.5%
ROE、ROAは比較的高い水準にあり、収益性が高いことを示しています。自己資本比率も良好です。しかし、総負債が総資本を上回っており（Total Debt/Equity: 99.78%）、財務リスクが高い点には注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
アースインフィニティは、小規模店・企業向け電気・ガスの小売事業と電子ブレーカー機器の製販を展開する新電力会社です。業界内の競争は激しく、市場シェアについては情報が不足しており、競争優位性や課題を明確に分析することはできません。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、エネルギー事業では顧客獲得強化、燃料費調整額導入によるリスクヘッジ、電子機器事業では既存顧客へのリプレイス販売を重点戦略としています。再生可能エネルギー開発への投資やSDGs関連企画への参画も進めています。
6. 事業モデルの持続可能性
電力・ガス小売事業は、市場ニーズの変化（再生可能エネルギーの普及など）に柔軟に対応していく必要があります。電子機器事業については、技術革新や競争激化への対応が重要となります。現状の情報だけでは、事業モデルの持続可能性について詳細な評価は困難です。
7. 技術革新と主力製品
電子ブレーカー機器の製造・販売は主力事業の一つですが、技術開発の動向や独自性については情報が不足しています。エネルギー事業における再生可能エネルギーへの投資は、今後の成長の鍵となる可能性があります。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 1.60%
- 予想1株配当: 1.30円
- 配当性向: 情報不足
配当利回りは低めです。自社株買いなどの情報もありません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心は低めです。信用買残の増加は買い意欲を示唆していますが、株価上昇に繋がるかどうかは不透明です。
10. 総評
アースインフィニティは、エネルギー事業と電子機器事業を展開する企業です。直近四半期の決算は好調でしたが、過去には大幅な減益を経験しており、業績の安定性には懸念が残ります。高PER、高PBR、高負債比率など、投資判断には注意が必要です。今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要があります。より詳細な情報収集と分析が、投資判断には不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 7692 |
| 企業名 | アースインフィニティ |
| URL | https://www.earth-infinity.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.12.1)」によって自動生成されました。
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