EPSとBPSに基づく評価
- 予想EPS: 2.27円
- 実績BPS: 7.00円
- 現在の株価: 81円
- PER: 35.68倍
現在の株価は、予想EPSに対して35.68倍で取引されており、BPSが7.00円と比較して割高な水準にあると評価できます。EPS予想が7.00円を上回っているため、株価はEPSの割高な水準で推移していると言えるでしょう。
株価推移
- 直近10日間の高値: 91円
- 直近10日間の安値: 81円
- 現在の株価: 81円
直近10日間で株価は81円から91円まで上昇しており、現在の株価81円は直近高値の91円から下降していますが、依然として高値圏に位置しています。
収益、利益、キャッシュフロー
- 売上高（過去12か月）: 50億円
- 営業利益率: 9.30%
- 経常利益率: 7.02%
- ROE（過去12か月）: 17.19%
- ROA（過去12か月）: 7.02%
売上高は前年比で26.40%増加しており、営業利益率、経常利益率も上昇傾向にあります。ROEは17.19%と高水準を維持しており、資本効率も良い状態です。
過去数年分の傾向
- 売上高: 2022年4583百万円、2023年5242百万円、2024年5000百万円（予想）
- 営業利益: 2022年-4204百万円、2023年593百万円、2024年277百万円（予想）
- 純利益: 2022年-389千万円、2023年386百万円、2024年150百万円（予想）
売上高は着実に増加傾向にあり、営業利益、純利益も黒字転換に向けて好調です。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 再生可能エネルギー開発への投資とSDGs関連企画への参画が強み。
- 課題: エネルギー価格の変動による収益の不安定性。
業界内での競争優位性は再生可能エネルギーへの投資とSDGs関連企画への参画にありますが、エネルギー価格の変動による収益の不安定性は課題となっています。
経営陣のビジョンと戦略
- エネルギー事業: 顧客獲得強化と燃料費調整によるリスクヘッジ
- 電子機器事業: 既存顧客へのリプレイス販売
エネルギー事業では顧客獲得強化と燃料費調整によるリスクヘッジを重点的に行い、電子機器事業では既存顧客へのリプレイス販売を推進しています。
中期経営計画
- 売上高目標: 6,061百万円
- 営業利益目標: 420百万円
- 経常利益目標: 400百万円
- 純利益目標: 250百万円
中期経営計画では売上高、営業利益、経常利益、純利益の全てが前期比で増収増益を目指しています。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 再生可能エネルギー: 持続可能な成長が見込まれる分野
- 電子機器: 市場ニーズの変化に対応
事業モデルは再生可能エネルギーと電子機器の二分法になっており、再生可能エネルギーは持続可能な成長が見込まれる一方、電子機器は市場ニーズの変化に対応する必要があります。
技術開発の動向と独自性
- 再生可能エネルギー: 技術革新によりエネルギー効率向上
- 電子機器: 独自性は高くないが、顧客ニーズに合わせた製品提供
再生可能エネルギー分野では技術革新によりエネルギー効率が向上していますが、電子機器分野では独自性は高くないものの、顧客ニーズに合わせた製品提供に注力しています。
主力製品
- 再生可能エネルギー: 太陽光パネル、風力タービン
- 電子機器: 電子ブレーカー、インバーター
主力製品は再生可能エネルギー分野では太陽光パネルと風力タービン、電子機器分野では電子ブレーカーとインバーターです。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（予想）: 1.60%
- 配当性向（予想）: 95.59%
配当利回りは1.60%で、配当性向は高い水準の95.59%となっています。
自社株買い
- 自社株買い: なし
自社株買いは行われていません。
株価の変動傾向
- 直近10日間の変動: 上昇から横ばいへ
直近10日間で株価は上昇から横ばいへと変動しており、投資家の関心は高いままです。
総評
アースインフィニティは再生可能エネルギーと電子機器事業において競争優位性を持ち、財務面でも健全な成長が見込まれます。株価は高値圏に位置し、技術革新による収益モデルの持続可能性も高いです。しかし、エネルギー価格の変動による収益の不安定性は注意が必要です。投資家は中長期的な成長と高配当性向に注目すると良いでしょう。
このレポートは提供されたデータと情報に基づいて作成されており、投資判断の参考としてご利用ください。投資にはリスクが含まれますので、必要に応じて専門家のアドバイスを求めてください。
企業情報
| 銘柄コード | 7692 |
| 企業名 | アースインフィニティ |
| URL | https://www.earth-infinity.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。